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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AH Fonds commercial | 501 400.00 | | 501 400.00 | 501 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 920.00 | 13 790.00 | 1 129.00 | 14 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 953.00 | 33 143.00 | 1 810.00 | 34 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 006.00 | 47 480.00 | 506 526.00 | 554 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
BZ Autres créances | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 276.00 | | 153 276.00 | 153 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 282.00 | 47 480.00 | 659 802.00 | 707 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 349 159.00 | 290 023.00 | | 349 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 611.00 | 59 137.00 | | 11 611.00 |
DL TOTAL (I) | 421 270.00 | 409 659.00 | | 421 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 605.00 | 129 070.00 | | 93 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 16.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 25 072.00 | | 23 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 213.00 | 110 090.00 | | 121 213.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 3 547.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 532.00 | 267 796.00 | | 238 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 802.00 | 677 455.00 | | 659 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 358.00 | 205 790.00 | | 215 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 548.00 | 29 677.00 | | 31 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 403.00 | | 430.00 | 585 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 946.00 | | | 501 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 270.00 | | 430.00 | 81 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 882.00 | 2 425.00 | 31 826.00 | 76 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 335.00 | 2 425.00 | 31 826.00 | 76 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 057.00 | 38 883.00 | 23 173.00 | 62 057.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 463.00 | 153 276.00 | 2 187.00 | 155 463.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 532.00 | 215 358.00 | 23 173.00 | 238 532.00 |