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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 501 400.00 | | 501 400.00 | 501 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 615.00 | 13 775.00 | 2 840.00 | 16 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 040.00 | 35 996.00 | 44.00 | 36 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 728.00 | 50 443.00 | 508 285.00 | 558 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
BZ Autres créances | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CF Disponibilités | 107 082.00 | | 107 082.00 | 107 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 817.00 | | 236 817.00 | 236 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 545.00 | 50 443.00 | 745 102.00 | 795 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 320 984.00 | 374 718.00 | | 320 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 230.00 | -53 734.00 | | -19 230.00 |
DL TOTAL (I) | 362 254.00 | 381 484.00 | | 362 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 131.00 | 180 002.00 | | 180 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 122.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 232.00 | 17 809.00 | | 24 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 717.00 | 136 977.00 | | 153 717.00 |
EA Autres dettes | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 847.00 | 334 909.00 | | 382 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 102.00 | 716 393.00 | | 745 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 494.00 | 154 909.00 | | 224 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 821.00 | | 2 526.00 | 556 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 558 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 52 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 072.00 | | | 502 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 749.00 | | 2 526.00 | 50 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 056.00 | 1 006.00 | 619.00 | 50 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 384.00 | 1 006.00 | 619.00 | 49 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 718.00 | 12 360.00 | 12 358.00 | 24 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 131.00 | 34 136.00 | 145 995.00 | 180 131.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 735.00 | 129 735.00 | 4 000.00 | 133 735.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 847.00 | 224 494.00 | 158 353.00 | 382 847.00 |