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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 501 400.00 | | 501 400.00 | 501 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 532.00 | 13 475.00 | 1 057.00 | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 217.00 | 35 909.00 | 308.00 | 36 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 821.00 | 50 056.00 | 506 765.00 | 556 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 186.00 | | 96 186.00 | 96 186.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 628.00 | | 209 628.00 | 209 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 449.00 | 50 056.00 | 716 393.00 | 766 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 374 718.00 | 360 770.00 | | 374 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 734.00 | 13 947.00 | | -53 734.00 |
DL TOTAL (I) | 381 484.00 | 435 218.00 | | 381 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 002.00 | 56 823.00 | | 180 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 1 603.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 21 096.00 | | 17 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 977.00 | 102 891.00 | | 136 977.00 |
EA Autres dettes | | 2 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 909.00 | 184 709.00 | | 334 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 393.00 | 619 927.00 | | 716 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 649.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 968.00 | | | 553 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 072.00 | | | 502 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 596.00 | 2 460.00 | | 47 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 502.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 426.00 | 1 958.00 | | 47 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 002.00 | 2.00 | 180 000.00 | 180 002.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 787.00 | 117 787.00 | 4 000.00 | 121 787.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 909.00 | 154 909.00 | 180 000.00 | 334 909.00 |