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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 099.00 | 34 009.00 | 90.00 | 34 099.00 |
AH Fonds commercial | 29 734.00 | 10 671.00 | 19 063.00 | 29 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 864.00 | 355 784.00 | 14 081.00 | 369 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 063.00 | 1 260 211.00 | 1 090 852.00 | 2 351 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 648.00 | | 171 648.00 | 171 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 693.00 | 1 660 675.00 | 1 310 017.00 | 2 970 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
BN En cours de production de biens | 851 268.00 | | 851 268.00 | 851 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 266 099.00 | 303 258.00 | 5 962 841.00 | 6 266 099.00 |
BZ Autres créances | 532 429.00 | | 532 428.00 | 532 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CF Disponibilités | 2 378 048.00 | | 2 378 048.00 | 2 378 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 234 187.00 | 303 258.00 | 9 930 928.00 | 10 234 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 204 879.00 | 1 963 934.00 | 11 240 945.00 | 13 204 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 152 105.00 | 2 152 105.00 | | 2 152 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
DH Report à nouveau | -304 481.00 | | | -304 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 221.00 | -304 481.00 | | 515 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 305.00 | 2 118 084.00 | | 2 633 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 106.00 | 501 121.00 | | 501 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 108.00 | 233 496.00 | | 225 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801 137.00 | 1 698 819.00 | | 2 801 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 507.00 | 1 769 926.00 | | 1 903 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 697.00 | 1 010 638.00 | | 1 703 697.00 |
EA Autres dettes | 1 473 086.00 | 336 417.00 | | 1 473 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 607 641.00 | 5 551 727.00 | | 8 607 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 240 945.00 | 7 669 811.00 | | 11 240 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 220 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 642 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 508 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 426.00 | 45 651.00 | | 2 600 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310 815.00 | 2 515.00 | | 1 310 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289 610.00 | 43 136.00 | | 1 289 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 045.00 | -86 075.00 | | -100 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 221.00 | -304 481.00 | | 515 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 812.00 | | 761 996.00 | 3 166 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 115.00 | 2 970 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 115.00 | 2 720 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 284.00 | | 549.00 | 63 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 276.00 | | 760 767.00 | 2 918 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 252.00 | | 680.00 | 185 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 575.00 | 259 102.00 | 958 002.00 | 2 359 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 221.00 | 459.00 | | 44 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 353.00 | 258 643.00 | 958 002.00 | 2 315 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 507.00 | 1 903 507.00 | | 1 903 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 204.00 | 1 677 204.00 | | 1 677 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 648.00 | | | 171 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025 129.00 | 6 853 481.00 | 171 648.00 | 7 025 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 503.00 | 5 285 513.00 | | 5 806 503.00 |