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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
AH Fonds commercial | 29 734.00 | 10 671.00 | 19 063.00 | 29 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 608.00 | 326 185.00 | 37 423.00 | 363 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581 928.00 | 1 717 892.00 | 864 035.00 | 2 581 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 738.00 | 2 088 848.00 | 996 890.00 | 3 085 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 436.00 | | 317 436.00 | 317 436.00 |
BN En cours de production de biens | 676 359.00 | | 676 359.00 | 676 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 701 837.00 | 280 104.00 | 5 421 733.00 | 5 701 837.00 |
BZ Autres créances | 499 496.00 | | 499 496.00 | 499 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 1 469 373.00 | | 1 469 373.00 | 1 469 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716 892.00 | 280 104.00 | 8 436 789.00 | 8 716 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 802 630.00 | 2 368 952.00 | 9 433 679.00 | 11 802 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 362 845.00 | 2 362 845.00 | | 2 362 845.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 424.00 | 24 060.00 | | 25 424.00 |
DG Autres réserves | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 520.00 | 104 129.00 | | 140 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 955.00 | 2 737 434.00 | | 2 877 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 1 320.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 148 966.00 | 2 241 527.00 | | 3 148 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 506.00 | 2 050 130.00 | | 1 787 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 986.00 | 1 489 126.00 | | 1 219 986.00 |
EA Autres dettes | 380 327.00 | 1 045 014.00 | | 380 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 724.00 | 6 844 850.00 | | 6 555 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 433 679.00 | 9 582 285.00 | | 9 433 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 579 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 579 891.00 | |
FM Production stockée | | | 85 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 007 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 991 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 308.00 | 88 896.00 | | 70 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 323.00 | 14 643.00 | | 32 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 985.00 | 74 253.00 | | 37 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 808.00 | -158 861.00 | | -86 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 727.00 | 13 631 361.00 | | 13 077 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 937 207.00 | 13 527 232.00 | | 12 937 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 520.00 | 104 129.00 | | 140 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 260.00 | | 181 361.00 | 2 978 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876.00 | 76 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 914.00 | 3 085 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 038.00 | 2 945 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 182.00 | | 181 361.00 | 2 837 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 600.00 | 317 015.00 | 48 767.00 | 1 820 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 830.00 | 317 015.00 | 48 767.00 | 1 775 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 506.00 | 1 787 506.00 | | 1 787 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
UX Autres créances clients | 5 701 837.00 | 5 701 837.00 | | 5 701 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 380 327.00 | 380 327.00 | | 380 327.00 |
VP Divers | 499 496.00 | 499 496.00 | | 499 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 986.00 | 1 219 986.00 | | 1 219 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303 046.00 | 6 240 961.00 | 62 085.00 | 6 303 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 758.00 | 3 389 024.00 | | 3 406 758.00 |