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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
AH Fonds commercial | 29 734.00 | 10 671.00 | 19 063.00 | 29 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 150.00 | 339 538.00 | 33 611.00 | 373 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 032.00 | 1 436 291.00 | 1 027 741.00 | 2 464 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 260.00 | 1 820 600.00 | 1 157 660.00 | 2 978 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 149.00 | | 273 149.00 | 273 149.00 |
BN En cours de production de biens | 590 948.00 | | 590 948.00 | 590 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953 997.00 | 621 531.00 | 6 332 466.00 | 6 953 997.00 |
BZ Autres créances | 666 731.00 | | 666 731.00 | 666 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CF Disponibilités | 490 043.00 | | 490 043.00 | 490 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 046 156.00 | 621 531.00 | 8 424 625.00 | 9 046 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 024 416.00 | 2 442 132.00 | 9 582 285.00 | 12 024 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 362 845.00 | 2 152 105.00 | | 2 362 845.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
DH Report à nouveau | | -304 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 129.00 | 515 221.00 | | 104 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 434.00 | 2 633 305.00 | | 2 737 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 501 106.00 | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 734.00 | 225 105.00 | | 17 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 241 527.00 | 2 801 137.00 | | 2 241 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 130.00 | 1 903 507.00 | | 2 050 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 126.00 | 1 703 697.00 | | 1 489 126.00 |
EA Autres dettes | 1 045 014.00 | 1 473 086.00 | | 1 045 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844 850.00 | 8 607 641.00 | | 6 844 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 285.00 | 11 240 945.00 | | 9 582 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 401 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 401 267.00 | |
FM Production stockée | | | -260 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 542 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 031 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 670 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 896.00 | 2 600 426.00 | | 88 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 643.00 | 1 310 515.00 | | 14 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 253.00 | 1 289 610.00 | | 74 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 861.00 | -100 045.00 | | -158 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 631 361.00 | 15 243 580.00 | | 13 631 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 527 232.00 | 14 728 359.00 | | 13 527 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 129.00 | 515 221.00 | | 104 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 693.00 | | | 2 970 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 978 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 927.00 | | | 2 720 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 932.00 | | | 185 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 675.00 | 302 358.00 | 142 433.00 | 1 660 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 009.00 | 90.00 | | 34 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 995.00 | 302 268.00 | 142 433.00 | 1 615 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 130.00 | 2 050 130.00 | | 2 050 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 953 997.00 | | | 6 953 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 666 732.00 | | | 666 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489 126.00 | 1 489 126.00 | | 1 489 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 731 928.00 | 7 345 523.00 | 386 404.00 | 7 731 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 323.00 | 4 585 590.00 | | 4 603 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |