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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
AH Fonds commercial | 29 734.00 | 10 671.00 | 19 063.00 | 29 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 541.00 | 337 660.00 | 34 882.00 | 372 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 081.00 | 1 930 842.00 | 755 239.00 | 2 686 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 990.00 | 2 313 272.00 | 890 718.00 | 3 203 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 717.00 | | 197 717.00 | 197 717.00 |
BN En cours de production de biens | 582 714.00 | | 582 714.00 | 582 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 692 938.00 | 357 880.00 | 5 335 058.00 | 5 692 938.00 |
BZ Autres créances | 243 004.00 | | 243 004.00 | 243 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | 1 347 897.00 | | 1 347 897.00 | 1 347 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 138 542.00 | 357 880.00 | 7 780 662.00 | 8 138 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 342 531.00 | 2 671 152.00 | 8 671 379.00 | 11 342 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 365.00 | 2 362 845.00 | | 2 503 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
DG Autres réserves | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 855.00 | 140 520.00 | | 199 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 810.00 | 2 877 955.00 | | 3 077 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 1 063.00 | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111 493.00 | 3 148 966.00 | | 2 111 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 670.00 | 1 787 506.00 | | 1 638 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 453.00 | 1 219 986.00 | | 1 478 453.00 |
EA Autres dettes | 345 982.00 | 380 327.00 | | 345 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | 142.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 593 569.00 | 6 555 224.00 | | 5 593 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 671 379.00 | 9 433 679.00 | | 8 671 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 007 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 007 688.00 | |
FM Production stockée | | | -93 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 170 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 506 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 895 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 660.00 | 70 308.00 | | 58 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 022.00 | 32 323.00 | | 13 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 638.00 | 37 985.00 | | 45 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 919.00 | -86 808.00 | | 94 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 844.00 | 13 077 727.00 | | 14 228 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 028 989.00 | 12 937 207.00 | | 14 028 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 855.00 | 140 520.00 | | 199 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 738.00 | | 207 765.00 | 3 085 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 513.00 | 3 203 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 513.00 | 3 058 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 536.00 | | 202 600.00 | 2 945 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 369.00 | | 5 165.00 | 76 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 848.00 | 310 120.00 | 85 696.00 | 2 088 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 078.00 | 310 120.00 | 85 696.00 | 2 044 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 670.00 | 1 638 670.00 | | 1 638 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478 453.00 | 1 478 453.00 | | 1 478 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 692 933.00 | 5 692 938.00 | | 5 692 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 345 982.00 | 345 982.00 | | 345 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 004.00 | 243 004.00 | | 243 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051 720.00 | 5 984 470.00 | 67 250.00 | 6 051 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 077.00 | 3 464 343.00 | | 3 482 077.00 |