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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 099.00 | 36 493.00 | 12 606.00 | 49 099.00 |
AH Fonds commercial | 29 734.00 | 10 671.00 | 19 063.00 | 29 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 057.00 | 367 516.00 | 27 542.00 | 395 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763 327.00 | 2 272 893.00 | 490 433.00 | 2 763 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 268.00 | 2 687 573.00 | 636 694.00 | 3 324 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 163.00 | | 226 163.00 | 226 163.00 |
BN En cours de production de biens | 1 226 826.00 | | 1 226 826.00 | 1 226 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555 084.00 | 214 236.00 | 4 340 848.00 | 4 555 084.00 |
BZ Autres créances | 396 604.00 | | 396 604.00 | 396 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CF Disponibilités | 4 973 684.00 | | 4 973 684.00 | 4 973 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 471 210.00 | 214 236.00 | 11 256 974.00 | 11 471 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 795 477.00 | 2 901 809.00 | 11 893 669.00 | 14 795 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 974 360.00 | 2 703 220.00 | | 2 974 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
DG Autres réserves | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 062.00 | 271 140.00 | | 315 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 012.00 | 3 348 950.00 | | 3 664 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 188.00 | 2 003 520.00 | | 1 320 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 694 664.00 | 2 627 874.00 | | 3 694 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 702.00 | 1 521 201.00 | | 1 749 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 168.00 | 1 184 089.00 | | 1 174 168.00 |
EA Autres dettes | 272 761.00 | 293 303.00 | | 272 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440.00 | 246.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 229 657.00 | 7 647 967.00 | | 8 229 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 893 669.00 | 10 996 917.00 | | 11 893 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 637 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 637 583.00 | |
FM Production stockée | | | 315 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 290 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 198.00 | |
GE Autres charges | | | 108 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 907 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 964.00 | 95 103.00 | | 140 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 251.00 | 7 541.00 | | 13 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 713.00 | 87 562.00 | | 127 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 766.00 | 80 792.00 | | 61 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 073.00 | 109 913.00 | | 126 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 431 492.00 | 12 387 376.00 | | 14 431 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 430.00 | 12 116 236.00 | | 14 116 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 062.00 | 271 140.00 | | 315 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 923.00 | | 151 596.00 | 3 238 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 251.00 | 3 324 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 251.00 | 3 158 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 633.00 | | 4 200.00 | 74 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 756.00 | | 141 879.00 | 3 082 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 534.00 | | 5 516.00 | 81 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 021.00 | 267 803.00 | 66 251.00 | 2 486 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 824.00 | 2 340.00 | | 44 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 196.00 | 265 464.00 | 66 251.00 | 2 441 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 702.00 | 1 749 702.00 | | 1 749 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 168.00 | 1 174 168.00 | | 1 174 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 761.00 | 272 761.00 | | 272 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 084.00 | 4 555 084.00 | | 4 555 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 105.00 | 386 327.00 | 932 778.00 | 1 319 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 395.00 | | | 683 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 603.00 | 396 603.00 | | 396 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 733.00 | 4 975 966.00 | 72 767.00 | 5 048 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 992.00 | 3 584 480.00 | 932 778.00 | 4 534 992.00 |