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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 899.00 | 34 153.00 | 10 746.00 | 44 899.00 |
AH Fonds commercial | 29 734.00 | 10 671.00 | 19 063.00 | 29 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 241.00 | 353 286.00 | 20 956.00 | 374 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 515.00 | 2 087 911.00 | 620 604.00 | 2 708 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 923.00 | 2 486 021.00 | 752 902.00 | 3 238 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
BN En cours de production de biens | 910 895.00 | | 910 895.00 | 910 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688 808.00 | 276 457.00 | 5 412 352.00 | 5 688 808.00 |
BZ Autres créances | 246 973.00 | | 246 973.00 | 246 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
CF Disponibilités | 3 337 677.00 | | 3 337 677.00 | 3 337 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 520 471.00 | 276 457.00 | 10 244 014.00 | 10 520 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 759 394.00 | 2 762 478.00 | 10 996 917.00 | 13 759 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 703 220.00 | 2 503 365.00 | | 2 703 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
DG Autres réserves | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 140.00 | 199 855.00 | | 271 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 950.00 | 3 077 810.00 | | 3 348 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 520.00 | 983.00 | | 2 003 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627 874.00 | 2 111 493.00 | | 2 627 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 201.00 | 1 638 670.00 | | 1 521 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 089.00 | 1 478 453.00 | | 1 184 089.00 |
EA Autres dettes | 293 303.00 | 345 982.00 | | 293 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246.00 | 255.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 647 967.00 | 5 593 569.00 | | 7 647 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 996 917.00 | 8 671 379.00 | | 10 996 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 531 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 531 169.00 | |
FM Production stockée | | | 328 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 292 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 402 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 915 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 103.00 | 58 660.00 | | 95 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 541.00 | 13 022.00 | | 7 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 562.00 | 45 638.00 | | 87 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 792.00 | 25 830.00 | | 80 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 913.00 | 94 919.00 | | 109 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 387 376.00 | 14 228 844.00 | | 12 387 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 116 236.00 | 14 028 988.00 | | 12 116 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 140.00 | 199 855.00 | | 271 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 990.00 | | 187 430.00 | 3 203 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 497.00 | 3 238 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 497.00 | 3 082 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 833.00 | | 10 800.00 | 63 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 623.00 | | 176 630.00 | 3 058 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 272.00 | 324 974.00 | 152 225.00 | 2 313 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 770.00 | 54.00 | | 44 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 502.00 | 324 920.00 | 152 225.00 | 2 268 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 201.00 | 1 521 201.00 | | 1 521 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 089.00 | 1 184 089.00 | | 1 184 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 688 808.00 | 5 351 225.00 | 337 583.00 | 5 688 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 500.00 | 502 500.00 | 1 500 000.00 | 2 002 500.00 |
VI Groupe et associés | 293 303.00 | 293 303.00 | | 293 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 500.00 | | | 2 002 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 973.00 | 246 973.00 | | 246 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 085 896.00 | 5 681 063.00 | 404 833.00 | 6 085 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 093.00 | 3 502 360.00 | 1 500 000.00 | 5 020 093.00 |