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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 099.00 | 39 493.00 | 9 606.00 | 49 099.00 |
AH Fonds commercial | 29 734.00 | 10 671.00 | 19 063.00 | 29 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 603.00 | 355 881.00 | 41 723.00 | 397 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 877.00 | 2 408 431.00 | 317 446.00 | 2 725 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 056.00 | 2 814 476.00 | 480 580.00 | 3 295 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 240.00 | | 206 240.00 | 206 240.00 |
BN En cours de production de biens | 1 108 805.00 | | 1 108 805.00 | 1 108 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280 391.00 | 328 185.00 | 3 952 206.00 | 4 280 391.00 |
BZ Autres créances | 713 917.00 | | 713 917.00 | 713 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CF Disponibilités | 6 420 534.00 | | 6 420 534.00 | 6 420 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 831 285.00 | 328 185.00 | 12 503 101.00 | 12 831 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 126 341.00 | 3 142 660.00 | 12 983 681.00 | 16 126 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 289 423.00 | 2 974 360.00 | | 3 289 423.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
DG Autres réserves | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 627.00 | 315 062.00 | | 676 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 639.00 | 3 664 012.00 | | 4 340 639.00 |
DP Provisions pour risques | 219 649.00 | | | 219 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 649.00 | | | 219 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 030.00 | 1 320 188.00 | | 947 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 332.00 | 17 734.00 | | 18 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 593 812.00 | 3 694 664.00 | | 4 593 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 942.00 | 1 749 702.00 | | 1 296 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 077.00 | 1 174 168.00 | | 1 337 077.00 |
EA Autres dettes | 229 954.00 | 272 761.00 | | 229 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246.00 | 440.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 423 393.00 | 8 229 657.00 | | 8 423 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 983 681.00 | 11 893 669.00 | | 12 983 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 600 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 600 315.00 | |
FM Production stockée | | | -118 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 752 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 631 773.00 | |
GE Autres charges | | | 19 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 620 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 141.00 | 140 964.00 | | 60 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 012.00 | 13 251.00 | | 18 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 129.00 | 127 713.00 | | 42 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 026.00 | 61 766.00 | | 225 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 213.00 | 126 073.00 | | 267 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 817 359.00 | 14 431 492.00 | | 15 817 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 140 733.00 | 14 116 430.00 | | 15 140 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 627.00 | 315 062.00 | | 676 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 268.00 | | 46 729.00 | 3 324 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 942.00 | 3 295 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 942.00 | 3 123 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 384.00 | | 41 037.00 | 3 158 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 050.00 | | 5 692.00 | 87 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 573.00 | 202 844.00 | 75 942.00 | 2 687 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 164.00 | 3 000.00 | | 47 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 409.00 | 199 844.00 | 75 942.00 | 2 640 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 084 507.00 | 4 084 507.00 | | 4 084 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 690.00 | | | 373 690.00 |
VP Divers | 909 800.00 | 909 800.00 | | 909 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 288.00 | 5 029 839.00 | 78 449.00 | 5 108 288.00 |