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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 734.00 | 307 563.00 | 5 171.00 | 312 734.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 787 707.00 | 536 387.00 | 251 321.00 | 787 707.00 |
AP Constructions | 2 369 648.00 | 2 006 311.00 | 363 337.00 | 2 369 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961 789.00 | 4 825 204.00 | 136 585.00 | 4 961 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 946.00 | 480 235.00 | 43 711.00 | 523 946.00 |
AX Avances et acomptes | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 972 296.00 | 8 155 700.00 | 816 596.00 | 8 972 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 405.00 | 1 234.00 | 645 171.00 | 646 405.00 |
BN En cours de production de biens | 421 737.00 | | 421 737.00 | 421 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 012.00 | 8 636.00 | 1 261 376.00 | 1 270 012.00 |
BZ Autres créances | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 632 336.00 | | 6 632 336.00 | 6 632 336.00 |
CF Disponibilités | 518 418.00 | | 518 418.00 | 518 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 073.00 | | 65 073.00 | 65 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 641 172.00 | 9 870.00 | 9 631 302.00 | 9 641 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 613 468.00 | 8 165 570.00 | 10 447 898.00 | 18 613 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DG Autres réserves | 3 564 163.00 | 3 762 866.00 | | 3 564 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 722.00 | 250 097.00 | | 319 722.00 |
DK Provisions réglementées | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 521.00 | 4 498 599.00 | | 4 369 521.00 |
DP Provisions pour risques | 32 315.00 | 70 409.00 | | 32 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 315.00 | 70 409.00 | | 32 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 363.00 | 152 406.00 | | 6 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954 932.00 | 4 674 746.00 | | 4 954 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 622.00 | 421 048.00 | | 115 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 434.00 | 942 834.00 | | 532 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 288.00 | 246 742.00 | | 424 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048.00 | 30 851.00 | | 8 048.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 046 063.00 | 6 468 628.00 | | 6 046 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 898.00 | 11 037 635.00 | | 10 447 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 166.00 | | 243 166.00 | 243 166.00 |
FD Production vendue biens | 8 991 972.00 | 85 743.00 | 9 077 714.00 | 8 991 972.00 |
FG Production vendue services | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 336 583.00 | 85 743.00 | 9 422 326.00 | 9 336 583.00 |
FM Production stockée | | | -1 392 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 166 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 473.00 | 7 400.00 | | 26 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 473.00 | 11 010.00 | | 26 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 473.00 | 36 583.00 | | -26 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 725.00 | 46 994.00 | | 110 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 922.00 | 8 942 268.00 | | 8 377 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 200.00 | 8 692 172.00 | | 8 058 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 722.00 | 250 097.00 | | 319 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 906 443.00 | | 83 331.00 | 8 906 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 478.00 | 8 972 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 674.00 | 313 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 804.00 | 8 657 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 629.00 | | 27 541.00 | 288 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 616 390.00 | | 55 790.00 | 8 616 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 982 012.00 | 191 167.00 | 17 479.00 | 7 982 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 821.00 | 25 416.00 | 2 674.00 | 284 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 697 191.00 | 165 751.00 | 14 805.00 | 7 697 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 409.00 | | 38 094.00 | 70 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 325.00 | 1 234.00 | 10 325.00 | 10 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | 6 413.00 | 279.00 | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 827.00 | 7 647.00 | 10 604.00 | 12 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 232.00 | 7 647.00 | 48 698.00 | 104 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 647.00 | 48 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 954 932.00 | 4 954 932.00 | | 4 954 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 434.00 | 532 434.00 | | 532 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 656.00 | | | 1 259 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 363.00 | 4 478.00 | 1 885.00 | 6 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 073.00 | | | 65 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 189.00 | 1 397 189.00 | | 1 397 189.00 |
VW T.V.A. | 157 915.00 | 157 915.00 | | 157 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 440.00 | 5 928 555.00 | 1 885.00 | 5 930 440.00 |