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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 843.00 | 296 896.00 | 946.00 | 297 843.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 833 105.00 | 645 100.00 | 188 005.00 | 833 105.00 |
AP Constructions | 2 362 867.00 | 2 262 619.00 | 100 248.00 | 2 362 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117 651.00 | 4 963 361.00 | 154 289.00 | 5 117 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 730.00 | 491 573.00 | 92 157.00 | 583 730.00 |
AX Avances et acomptes | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 214 639.00 | 8 659 572.00 | 555 067.00 | 9 214 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 520.00 | | 754 520.00 | 754 520.00 |
BN En cours de production de biens | 857 646.00 | | 857 646.00 | 857 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 504.00 | 48 892.00 | 1 108 612.00 | 1 157 504.00 |
BZ Autres créances | 777 674.00 | | 777 674.00 | 777 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 022.00 | 48 892.00 | 3 593 130.00 | 3 642 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 856 661.00 | 8 708 464.00 | 4 148 197.00 | 12 856 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900.00 | 23.00 | 2 877.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DG Autres réserves | 2 556 252.00 | 2 935 778.00 | | 2 556 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 025.00 | 370 474.00 | | -126 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 867.00 | 3 770 892.00 | | 2 894 867.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 179.00 | 406 124.00 | | 17 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 239.00 | 792 665.00 | | 696 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 261.00 | 428 860.00 | | 346 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 497.00 | 12 564.00 | | 48 497.00 |
EA Autres dettes | 19 885.00 | 20 585.00 | | 19 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 170.00 | 16 934.00 | | 123 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 230.00 | 1 677 732.00 | | 1 251 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 197.00 | 5 450 723.00 | | 4 148 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
FD Production vendue biens | 8 150 838.00 | | 8 150 838.00 | 8 150 838.00 |
FG Production vendue services | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 323 576.00 | | 8 323 576.00 | 8 323 576.00 |
FM Production stockée | | | 221 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 614 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 938.00 | 5 058.00 | | 3 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | 8 725.00 | | 3 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 172.00 | 3 263.00 | | 102 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 172.00 | 4 647.00 | | 102 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 234.00 | 4 078.00 | | -98 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 668 265.00 | 10 460 477.00 | | 8 668 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794 289.00 | 10 090 003.00 | | 8 794 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 025.00 | 370 474.00 | | -126 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 405.00 | | 178 022.00 | 9 061 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 788.00 | 9 214 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 788.00 | 8 911 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 787.00 | | 13 818.00 | 284 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 775 140.00 | | 161 286.00 | 8 775 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | 18.00 | 1 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540 992.00 | 143 368.00 | 24 788.00 | 8 540 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 583.00 | 23 314.00 | | 273 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 267 410.00 | 120 031.00 | 24 788.00 | 8 267 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 58 697.00 | | 9 806.00 | 58 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 697.00 | | 9 806.00 | 58 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 797.00 | | 9 806.00 | 60 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 239.00 | 696 239.00 | | 696 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 147.00 | 135 147.00 | | 135 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 234.00 | 1 104 234.00 | | 1 104 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VB T. V. A. | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VC Groupe et associés | 607 926.00 | 607 926.00 | | 607 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
VP Divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 575.00 | 2 013 575.00 | | 2 013 575.00 |
VW T.V.A. | 195 969.00 | 195 969.00 | | 195 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 051.00 | 1 234 051.00 | | 1 234 051.00 |