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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 024.00 | 273 583.00 | 10 442.00 | 284 024.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 833 105.00 | 642 320.00 | 190 785.00 | 833 105.00 |
AP Constructions | 2 362 867.00 | 2 219 633.00 | 143 233.00 | 2 362 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042 475.00 | 4 945 932.00 | 96 543.00 | 5 042 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 408.00 | 459 524.00 | 62 883.00 | 522 408.00 |
AX Avances et acomptes | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 061 405.00 | 8 540 992.00 | 520 412.00 | 9 061 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 945.00 | | 677 945.00 | 677 945.00 |
BN En cours de production de biens | 636 306.00 | | 636 306.00 | 636 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 120.00 | 58 697.00 | 1 998 423.00 | 2 057 120.00 |
BZ Autres créances | 465 751.00 | | 465 751.00 | 465 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 655.00 | | 606 655.00 | 606 655.00 |
CF Disponibilités | 450 194.00 | | 450 194.00 | 450 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 008.00 | 58 697.00 | 4 930 311.00 | 4 989 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 050 413.00 | 8 599 690.00 | 5 450 723.00 | 14 050 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DG Autres réserves | 2 935 778.00 | 3 414 697.00 | | 2 935 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 474.00 | -82 920.00 | | 370 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 892.00 | 3 796 418.00 | | 3 770 892.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 3 900.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 3 900.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 124.00 | 227 140.00 | | 406 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 665.00 | 470 968.00 | | 792 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 860.00 | 216 087.00 | | 428 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | 14 282.00 | | 12 564.00 |
EA Autres dettes | 20 585.00 | 19 646.00 | | 20 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 934.00 | 16 938.00 | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 732.00 | 965 739.00 | | 1 677 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 723.00 | 4 766 057.00 | | 5 450 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
FD Production vendue biens | 10 379 878.00 | 1 367.00 | 10 381 245.00 | 10 379 878.00 |
FG Production vendue services | 102 445.00 | | 102 445.00 | 102 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 562 519.00 | 1 367.00 | 10 563 886.00 | 10 562 519.00 |
FM Production stockée | | | -192 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 395 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 28 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 973 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 2 800.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | 2 800.00 | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 80 881.00 | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 80 881.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 078.00 | -78 081.00 | | 4 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 052.00 | -9 343.00 | | 91 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 460 477.00 | 8 345 761.00 | | 10 460 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 090 003.00 | 8 428 680.00 | | 10 090 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 474.00 | -82 920.00 | | 370 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 078 457.00 | | 95 813.00 | 9 078 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 866.00 | 9 061 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 188.00 | 284 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 678.00 | 8 775 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 505.00 | | 10 470.00 | 303 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 773 492.00 | | 85 325.00 | 8 773 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 18.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 528 588.00 | 123 886.00 | 111 482.00 | 8 528 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 017.00 | 6 753.00 | 29 188.00 | 296 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232 571.00 | 117 133.00 | 82 294.00 | 8 232 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | | 1 800.00 | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 48 892.00 | 9 806.00 | | 48 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 892.00 | 9 806.00 | | 48 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 792.00 | 9 806.00 | 1 800.00 | 52 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 806.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 665.00 | 792 665.00 | | 792 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 127.00 | 144 127.00 | | 144 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 388.00 | 1 992 388.00 | | 1 992 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VB T. V. A. | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VC Groupe et associés | 375 114.00 | 375 114.00 | | 375 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679.00 | | | 679.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 171.00 | 2 614 171.00 | | 2 614 171.00 |
VW T.V.A. | 187 187.00 | 187 187.00 | | 187 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 608.00 | 1 271 608.00 | | 1 271 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |