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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 818.00 | 305 739.00 | 78.00 | 305 818.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 833 105.00 | 647 880.00 | 185 225.00 | 833 105.00 |
AP Constructions | 2 362 867.00 | 2 305 360.00 | 57 507.00 | 2 362 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 189 040.00 | 5 014 576.00 | 174 464.00 | 5 189 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 945.00 | 525 980.00 | 64 965.00 | 590 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AX Avances et acomptes | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 330 021.00 | 8 800 138.00 | 529 883.00 | 9 330 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 838.00 | | 964 838.00 | 964 838.00 |
BN En cours de production de biens | 1 325 378.00 | | 1 325 378.00 | 1 325 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 028.00 | 48 892.00 | 2 184 137.00 | 2 233 028.00 |
BZ Autres créances | 450 354.00 | | 450 354.00 | 450 354.00 |
CF Disponibilités | 244 383.00 | | 244 383.00 | 244 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 278.00 | 48 892.00 | 5 254 386.00 | 5 303 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 633 299.00 | 8 849 030.00 | 5 784 269.00 | 14 633 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900.00 | 603.00 | 2 297.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DG Autres réserves | 2 430 227.00 | 2 556 252.00 | | 2 430 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 238.00 | -126 025.00 | | 364 238.00 |
DK Provisions réglementées | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 618.00 | 2 894 867.00 | | 3 373 618.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 2 100.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 2 100.00 | | 5 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047 380.00 | 17 179.00 | | 1 047 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 750.00 | 696 239.00 | | 831 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 349.00 | 346 261.00 | | 481 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 497.00 | | |
EA Autres dettes | 79.00 | 19 885.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 793.00 | 123 170.00 | | 44 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 351.00 | 1 251 230.00 | | 2 405 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 269.00 | 4 148 197.00 | | 5 784 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
FD Production vendue biens | 10 841 205.00 | | 10 841 205.00 | 10 841 205.00 |
FG Production vendue services | 122 937.00 | | 122 937.00 | 122 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 085 254.00 | | 11 085 254.00 | 11 085 254.00 |
FM Production stockée | | | 467 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 590 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 478 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 23 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 032 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 3 938.00 | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 620.00 | 3 938.00 | | 7 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 538.00 | 102 172.00 | | 34 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 052.00 | 102 172.00 | | 149 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 431.00 | -98 234.00 | | -141 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 662 701.00 | 8 668 265.00 | | 11 662 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 464.00 | 8 794 289.00 | | 11 298 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 238.00 | -126 025.00 | | 364 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 214 639.00 | | 128 064.00 | 9 214 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 682.00 | 9 330 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 682.00 | 9 019 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 605.00 | | 7 975.00 | 298 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 911 638.00 | | 120 070.00 | 8 911 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | 18.00 | 1 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659 572.00 | 153 247.00 | 12 682.00 | 8 659 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | 580.00 | | 23.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 896.00 | 8 843.00 | | 296 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 362 653.00 | 143 825.00 | 12 682.00 | 8 362 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 114 514.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | 5 300.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 992.00 | 119 814.00 | 2 100.00 | 50 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 2 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 750.00 | 831 750.00 | | 831 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 758.00 | 2 179 758.00 | | 2 179 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VB T. V. A. | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VC Groupe et associés | 408 879.00 | 408 879.00 | | 408 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 719.00 | 2 768 719.00 | | 2 768 719.00 |
VW T.V.A. | 116 574.00 | 116 574.00 | | 116 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 971.00 | 1 357 971.00 | | 1 357 971.00 |