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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 624.00 | 300 859.00 | 765.00 | 301 624.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 793 805.00 | 566 107.00 | 227 698.00 | 793 805.00 |
AP Constructions | 2 362 867.00 | 2 033 873.00 | 328 993.00 | 2 362 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 959 662.00 | 4 854 381.00 | 105 280.00 | 4 959 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 696.00 | 499 731.00 | 43 965.00 | 543 696.00 |
AX Avances et acomptes | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978 125.00 | 8 254 952.00 | 723 173.00 | 8 978 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 995.00 | | 816 995.00 | 816 995.00 |
BN En cours de production de biens | 629 024.00 | 34 190.00 | 594 834.00 | 629 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 204.00 | 34 759.00 | 903 445.00 | 938 204.00 |
BZ Autres créances | 279 789.00 | | 279 789.00 | 279 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 484 822.00 | | 4 484 822.00 | 4 484 822.00 |
CF Disponibilités | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 305.00 | | 159 305.00 | 159 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 993.00 | 68 949.00 | 7 363 044.00 | 7 431 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 118.00 | 8 323 901.00 | 8 086 218.00 | 16 410 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DG Autres réserves | 3 355 885.00 | 3 564 163.00 | | 3 355 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 306.00 | 319 722.00 | | -243 306.00 |
DK Provisions réglementées | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 215.00 | 4 369 521.00 | | 3 598 215.00 |
DP Provisions pour risques | 17 367.00 | 32 315.00 | | 17 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 367.00 | 32 315.00 | | 17 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 606.00 | 6 363.00 | | 26 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357 252.00 | 4 954 932.00 | | 3 357 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 031.00 | 115 622.00 | | 186 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 780.00 | 532 434.00 | | 496 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 419.00 | 424 288.00 | | 357 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 790.00 | 8 048.00 | | 11 790.00 |
EA Autres dettes | 34 757.00 | 4 376.00 | | 34 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 636.00 | 6 046 063.00 | | 4 470 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 218.00 | 10 447 898.00 | | 8 086 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 981.00 | 5 928 555.00 | | 1 017 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 766.00 | | 103 766.00 | 103 766.00 |
FD Production vendue biens | 5 995 257.00 | 36 751.00 | 6 032 008.00 | 5 995 257.00 |
FG Production vendue services | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 331.00 | 36 751.00 | 6 230 083.00 | 6 193 331.00 |
FM Production stockée | | | 187 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 22 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 174.00 | 28 958.00 | | 44 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 432.00 | 26 473.00 | | 94 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 432.00 | 26 473.00 | | 94 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 582.00 | -26 473.00 | | 48 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 451.00 | 110 725.00 | | -4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 309.00 | 8 377 922.00 | | 6 768 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011 615.00 | 8 058 200.00 | | 7 011 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 306.00 | 319 722.00 | | -243 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 972 296.00 | | 86 115.00 | 8 972 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 098.00 | 74 188.00 | 8 978 125.00 | 6 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 025.00 | 302 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098.00 | 61 163.00 | 8 674 315.00 | 6 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 496.00 | | 1 915.00 | 313 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 657 376.00 | | 84 200.00 | 8 657 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 700.00 | 173 441.00 | 74 189.00 | 8 155 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 563.00 | 6 321.00 | 13 025.00 | 307 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 848 137.00 | 167 119.00 | 61 164.00 | 7 848 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 315.00 | 1 367.00 | 16 315.00 | 32 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 234.00 | 34 190.00 | 1 234.00 | 1 234.00 |
6T Sur comptes clients | 8 636.00 | 26 637.00 | 514.00 | 8 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870.00 | 60 827.00 | 1 748.00 | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 181.00 | 62 194.00 | 18 063.00 | 63 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 194.00 | 18 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 357 252.00 | 107 419.00 | 3 249 833.00 | 3 357 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 780.00 | 496 780.00 | | 496 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 665.00 | 158 665.00 | | 158 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 896 499.00 | | | 896 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
VB T. V. A. | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 606.00 | 9 816.00 | 16 790.00 | 26 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
VP Divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 339.00 | 1 377 339.00 | | 1 377 339.00 |
VW T.V.A. | 153 799.00 | 153 799.00 | | 153 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 604.00 | 1 017 981.00 | 3 266 623.00 | 4 284 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 023.00 | 147 267.00 | | 129 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 957.00 | 19 791.00 | | 29 957.00 |
ST Autres comptes | 937 633.00 | 1 046 108.00 | | 937 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 528.00 | 204 704.00 | | 94 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 79 187.00 | 92 940.00 | | 79 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 980.00 | 45 196.00 | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 068.00 | 97 568.00 | | 78 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 091.00 | 244 835.00 | | 207 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 144 174.00 | 1 753 719.00 | | 1 144 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 828 494.00 | 915 376.00 | | 828 494.00 |
ZE Dividendes | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 285.00 | 1 408 739.00 | | 1 142 285.00 |