| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 016.00 | 298 129.00 | 2 887.00 | 301 016.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 793 805.00 | 589 729.00 | 204 076.00 | 793 805.00 |
AP Constructions | 2 362 867.00 | 2 081 255.00 | 281 612.00 | 2 362 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002 347.00 | 4 923 125.00 | 79 221.00 | 5 002 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 696.00 | 523 997.00 | 19 699.00 | 543 696.00 |
AX Avances et acomptes | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 020 220.00 | 8 416 236.00 | 603 985.00 | 9 020 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 293.00 | | 739 293.00 | 739 293.00 |
BN En cours de production de biens | 629 383.00 | 17 825.00 | 611 558.00 | 629 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 285.00 | 29 793.00 | 1 444 492.00 | 1 474 285.00 |
BZ Autres créances | 170 371.00 | | 170 371.00 | 170 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 148 487.00 | | 4 148 487.00 | 4 148 487.00 |
CF Disponibilités | 296 995.00 | | 296 995.00 | 296 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 599.00 | | 350 599.00 | 350 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 829 414.00 | 47 618.00 | 7 781 796.00 | 7 829 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 849 634.00 | 8 463 853.00 | 8 385 781.00 | 16 849 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DG Autres réserves | 3 112 579.00 | 3 355 884.00 | | 3 112 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 978.00 | -243 305.00 | | 373 978.00 |
DK Provisions réglementées | 9 888.00 | 20 996.00 | | 9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 085.00 | 3 598 214.00 | | 3 961 085.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | 17 367.00 | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 17 367.00 | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 795.00 | 26 605.00 | | 16 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297 483.00 | 3 357 252.00 | | 3 297 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 635.00 | 186 031.00 | | 188 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 517.00 | 496 780.00 | | 539 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 135.00 | 357 419.00 | | 340 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 790.00 | | |
EA Autres dettes | 31 430.00 | 34 757.00 | | 31 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 996.00 | 4 470 635.00 | | 4 413 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 781.00 | 8 086 217.00 | | 8 385 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
FD Production vendue biens | 8 251 617.00 | 27 816.00 | 8 279 433.00 | 8 251 617.00 |
FG Production vendue services | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 423 587.00 | 27 816.00 | 8 451 404.00 | 8 423 587.00 |
FM Production stockée | | | -5 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 549 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 570 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 678.00 | 142 164.00 | | -4 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430.00 | 143 014.00 | | 6 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 859.00 | 94 431.00 | | -6 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 859.00 | 94 431.00 | | -6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 288.00 | 48 582.00 | | 13 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 911.00 | -4 451.00 | | -3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 692 201.00 | 6 768 309.00 | | 8 692 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 318 223.00 | 7 011 614.00 | | 8 318 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 978.00 | -243 305.00 | | 373 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978 125.00 | | 48 601.00 | 8 978 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 9 020 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 876.00 | 301 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 8 716 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 386.00 | | 5 269.00 | 302 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674 314.00 | | 43 314.00 | 8 674 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 18.00 | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254 951.00 | 167 790.00 | 6 506.00 | 8 254 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 859.00 | 3 146.00 | 5 876.00 | 300 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 954 092.00 | 164 644.00 | 630.00 | 7 954 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 996.00 | | 11 108.00 | 20 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 367.00 | | 6 667.00 | 17 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 190.00 | 17 825.00 | 34 190.00 | 34 190.00 |
6T Sur comptes clients | 34 759.00 | | 4 966.00 | 34 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 949.00 | 17 825.00 | 39 156.00 | 68 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 312.00 | 17 825.00 | 56 931.00 | 107 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 825.00 | 45 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 297 483.00 | 66 669.00 | 3 230 814.00 | 3 297 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 517.00 | 539 517.00 | | 539 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 650.00 | 144 650.00 | | 144 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 533.00 | | | 1 438 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 599.00 | | | 350 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 295.00 | 1 995 295.00 | | 1 995 295.00 |
VW T.V.A. | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 360.00 | 994 546.00 | 3 230 814.00 | 4 225 360.00 |