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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 742.00 | 296 017.00 | 6 724.00 | 302 742.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 833 105.00 | 634 059.00 | 199 045.00 | 833 105.00 |
AP Constructions | 2 362 866.00 | 2 173 558.00 | 189 308.00 | 2 362 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030 094.00 | 4 924 163.00 | 105 931.00 | 5 030 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 140.00 | 500 788.00 | 32 352.00 | 533 140.00 |
AX Avances et acomptes | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 078 457.00 | 8 528 588.00 | 549 868.00 | 9 078 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 317.00 | | 763 317.00 | 763 317.00 |
BN En cours de production de biens | 828 601.00 | | 828 601.00 | 828 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 861.00 | 48 891.00 | 1 286 969.00 | 1 335 861.00 |
BZ Autres créances | 269 823.00 | | 269 823.00 | 269 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 912.00 | | 883 912.00 | 883 912.00 |
CF Disponibilités | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 079.00 | 48 891.00 | 4 216 188.00 | 4 265 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 343 536.00 | 8 577 479.00 | 4 766 057.00 | 13 343 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DG Autres réserves | 3 414 697.00 | 3 086 332.00 | | 3 414 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 919.00 | 328 364.00 | | -82 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 417.00 | 3 879 337.00 | | 3 796 417.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 8 781.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 649 902.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 139.00 | 981 218.00 | | 227 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 968.00 | 2 174 873.00 | | 470 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 086.00 | 530 484.00 | | 216 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 281.00 | 20 860.00 | | 14 281.00 |
EA Autres dettes | 19 645.00 | 19 429.00 | | 19 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 938.00 | 22 623.00 | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 739.00 | 7 408 172.00 | | 965 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 057.00 | 11 291 409.00 | | 4 766 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 599.00 | 6 426 954.00 | | 738 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
FD Production vendue biens | 7 703 683.00 | 45 699.00 | 7 749 382.00 | 7 703 683.00 |
FG Production vendue services | 127 157.00 | | 127 157.00 | 127 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 914 622.00 | 45 699.00 | 7 960 321.00 | 7 914 622.00 |
FM Production stockée | | | 210 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 149 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 118.00 | 38 620.00 | | 82 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 9 978.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 880.00 | 41 942.00 | | 80 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 880.00 | 41 942.00 | | 80 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 080.00 | -31 964.00 | | -78 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 343.00 | 94 162.00 | | -9 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 345 760.00 | 9 251 093.00 | | 8 345 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 680.00 | 8 922 728.00 | | 8 428 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 919.00 | 328 364.00 | | -82 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 006 875.00 | | 150 170.00 | 9 006 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 588.00 | 9 078 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 077.00 | 303 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 511.00 | 8 773 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 597.00 | | 13 985.00 | 290 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 714 818.00 | | 136 185.00 | 8 714 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488 625.00 | 118 551.00 | 78 588.00 | 8 488 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 769.00 | 7 325.00 | 1 077.00 | 289 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198 855.00 | 111 226.00 | 77 511.00 | 8 198 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 913.00 | 1.00 | 8 913.00 | 8 913.00 |
6T Sur comptes clients | 59 048.00 | | 10 156.00 | 59 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 960.00 | 1.00 | 19 069.00 | 67 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 860.00 | 1.00 | 19 069.00 | 71 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 19 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 968.00 | 470 968.00 | | 470 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 591.00 | 113 591.00 | | 113 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 591.00 | 1 282 591.00 | | 1 282 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
VP Divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 133.00 | 1 678 133.00 | | 1 678 133.00 |
VW T.V.A. | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 600.00 | 738 600.00 | | 738 600.00 |