| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AP Constructions | 1 366 552.00 | 713 468.00 | 653 084.00 | 1 366 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 396.00 | 714 194.00 | 3 983 202.00 | 4 697 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
BZ Autres créances | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CF Disponibilités | 136 490.00 | | 136 490.00 | 136 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 153.00 | | 196 153.00 | 196 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 550.00 | 714 194.00 | 4 179 355.00 | 4 893 550.00 |
CU Autres participations | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 1 538 568.00 | | | 1 538 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 802.00 | | | 347 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 351.00 | | | 1 949 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 660.00 | | | 1 658 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 640.00 | | | 543 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 004.00 | | | 2 230 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 355.00 | | | 4 179 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 770.00 | | | 676 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 076.00 | | 365 076.00 | 365 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 076.00 | | 365 076.00 | 365 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 882.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 596.00 | | | 231 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 979.00 | | | 618 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 177.00 | | | 271 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 802.00 | | | 347 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 399.00 | | | 4 755 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 697 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 399.00 | | | 1 470 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285 000.00 | | | 3 285 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 911.00 | 79 882.00 | 81 599.00 | 715 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 911.00 | 79 882.00 | 81 599.00 | 715 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 052.00 | 517 052.00 | | 517 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 660.00 | 137 350.00 | 558 621.00 | 1 658 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 886.00 | | | 415 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 004.00 | 676 771.00 | 590 544.00 | 2 230 004.00 |