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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 414 083.00 | | 414 083.00 | 414 083.00 |
AP Constructions | 3 959 219.00 | 1 006 176.00 | 2 953 043.00 | 3 959 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 098.00 | 1 007 971.00 | 6 797 126.00 | 7 805 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
BZ Autres créances | 76 878.00 | | 76 878.00 | 76 878.00 |
CF Disponibilités | 488 262.00 | | 488 262.00 | 488 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 817.00 | | 606 817.00 | 606 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 915.00 | 1 007 971.00 | 7 403 943.00 | 8 411 915.00 |
CU Autres participations | 3 430 000.00 | | 3 430 000.00 | 3 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 2 566 980.00 | | | 2 566 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 884.00 | | | 2 740 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401 744.00 | | | 4 401 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 104.00 | | | 194 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 059.00 | | | 4 663 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 403 943.00 | | | 7 403 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 529.00 | | | 601 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 808.00 | | 389 808.00 | 389 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 808.00 | | 389 808.00 | 389 808.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 124.00 | | | 390 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 372.00 | | | 301 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 907.00 | | 2 866 790.00 | 5 720 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 598.00 | 7 805 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782 598.00 | 4 375 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 907.00 | | 2 366 790.00 | 2 790 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930 000.00 | | 500 000.00 | 2 930 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 911.00 | 115 061.00 | 1 007 972.00 | 892 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 911.00 | 115 061.00 | 1 007 972.00 | 892 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 104.00 | 194 104.00 | | 194 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UX Autres créances clients | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 401 745.00 | 340 215.00 | 1 417 691.00 | 4 401 745.00 |
VI Groupe et associés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 446 254.00 | | | 2 446 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 405.00 | | | 386 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 554.00 | 118 554.00 | | 118 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 059.00 | 601 529.00 | 1 417 691.00 | 4 663 059.00 |