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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 414 083.00 | | 414 083.00 | 414 083.00 |
AP Constructions | 4 107 822.00 | 1 198 165.00 | 2 909 657.00 | 4 107 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 952.00 | 2 182.00 | 6 769.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 858.00 | 1 252 708.00 | 6 708 149.00 | 7 960 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BZ Autres créances | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
CF Disponibilités | 952 305.00 | | 952 305.00 | 952 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 120.00 | | 1 041 120.00 | 1 041 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 978.00 | 1 252 708.00 | 7 749 270.00 | 9 001 978.00 |
CU Autres participations | 3 430 000.00 | 52 360.00 | 3 377 640.00 | 3 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 2 655 732.00 | | | 2 655 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 986.00 | | | 283 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 027.00 | | | 3 125 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 924.00 | | | 4 062 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 066.00 | | | 525 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 242.00 | | | 4 624 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 749 270.00 | | | 7 749 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 275.00 | | | 872 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 329.00 | | 704 329.00 | 704 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 329.00 | | 704 329.00 | 704 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 376.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 526.00 | | | 737 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 539.00 | | | 453 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 986.00 | | | 283 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 805 098.00 | | 155 760.00 | 7 805 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 960 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 530 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 098.00 | | 155 760.00 | 4 375 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430 000.00 | | | 3 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 972.00 | 192 376.00 | | 1 007 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 972.00 | 192 376.00 | | 1 007 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 733.00 | 464 733.00 | | 464 733.00 |
UX Autres créances clients | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062 924.00 | 346 368.00 | 1 443 277.00 | 4 062 924.00 |
VI Groupe et associés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 866.00 | | | 338 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 243.00 | 872 276.00 | 1 443 277.00 | 4 624 243.00 |