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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 083.00 | | 400 083.00 | 400 083.00 |
AP Constructions | 1 606 430.00 | 891 549.00 | 714 880.00 | 1 606 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 1 361.00 | 433.00 | 1 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 598.00 | | 782 598.00 | 782 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 906.00 | 892 910.00 | 4 827 995.00 | 5 720 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BZ Autres créances | 72 557.00 | | 72 557.00 | 72 557.00 |
CF Disponibilités | 534 408.00 | | 534 408.00 | 534 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 037.00 | | 650 037.00 | 650 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 944.00 | 892 910.00 | 5 478 033.00 | 6 370 944.00 |
CU Autres participations | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 2 105 509.00 | | | 2 105 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 470.00 | | | 461 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 960.00 | | | 2 629 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 676.00 | | | 2 341 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 148.00 | | | 440 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 072.00 | | | 2 848 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 033.00 | | | 5 478 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 542.00 | | | 703 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 881.00 | | 334 881.00 | 334 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 881.00 | | 334 881.00 | 334 881.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 444.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 050.00 | | | 860 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 050.00 | | | 860 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 950.00 | | | 439 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 174.00 | | | 1 659 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 703.00 | | | 1 197 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 470.00 | | | 461 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 433.00 | | 782 598.00 | 5 879 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 000.00 | 2 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 125.00 | 5 720 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 125.00 | 2 790 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 433.00 | | 782 598.00 | 2 099 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 541.00 | 92 444.00 | 81 075.00 | 881 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 541.00 | 92 444.00 | 81 075.00 | 881 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 148.00 | 440 148.00 | | 440 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 677.00 | 229 851.00 | 920 681.00 | 2 341 677.00 |
VI Groupe et associés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 072.00 | 703 542.00 | 953 386.00 | 2 848 072.00 |