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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 502 613.00 | 902.00 | 501 711.00 | 502 613.00 |
AP Constructions | 4 787 050.00 | 1 391 778.00 | 3 395 272.00 | 4 787 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 952.00 | 2 898.00 | 6 054.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 188 615.00 | 1 395 579.00 | 7 793 037.00 | 9 188 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
CF Disponibilités | 706 042.00 | | 706 042.00 | 706 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 910.00 | | 871 910.00 | 871 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 060 525.00 | 1 395 579.00 | 8 664 947.00 | 10 060 525.00 |
CU Autres participations | 3 890 000.00 | | 3 890 000.00 | 3 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
DG Autres réserves | 2 939 719.00 | 2 655 732.00 | | 2 939 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 958.00 | 283 987.00 | | 250 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 662.00 | 122 328.00 | | 120 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 319.00 | 3 125 028.00 | | 3 374 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 190 631.00 | 4 062 924.00 | | 5 190 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 690.00 | 525 066.00 | | 60 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | 25 654.00 | | 27 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 654.00 | 10 598.00 | | 11 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 627.00 | 4 624 243.00 | | 5 290 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 664 947.00 | 7 749 271.00 | | 8 664 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 961.00 | | 705 961.00 | 705 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 961.00 | | 705 961.00 | 705 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 346.00 | 6 454.00 | | 484 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 346.00 | 6 454.00 | | 484 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 654.00 | 6 454.00 | | -45 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 437.00 | 737 526.00 | | 1 243 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 479.00 | 453 540.00 | | 992 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 958.00 | 283 987.00 | | 250 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 960 856.00 | | 1 757 757.00 | 7 960 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 000.00 | 3 890 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 000.00 | 9 188 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 298 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 856.00 | | 767 757.00 | 4 530 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430 000.00 | | 990 000.00 | 3 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 348.00 | 195 230.00 | | 1 200 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 348.00 | 195 230.00 | | 1 200 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
UX Autres créances clients | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VC Groupe et associés | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 190 631.00 | 456 573.00 | 1 915 781.00 | 5 190 631.00 |
VI Groupe et associés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 398.00 | | | 353 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 867.00 | 165 867.00 | | 165 867.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 627.00 | 520 802.00 | 1 915 781.00 | 5 290 627.00 |