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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AP Constructions | 1 366 552.00 | 793 350.00 | 573 202.00 | 1 366 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 164.00 | 1 630.00 | 1 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 373.00 | | 707 373.00 | 707 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 838.00 | 793 514.00 | 5 062 323.00 | 5 855 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 253 893.00 | | 253 893.00 | 253 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 899.00 | | 317 899.00 | 317 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 737.00 | 793 514.00 | 5 380 222.00 | 6 173 737.00 |
CU Autres participations | 3 780 000.00 | | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 1 886 371.00 | | | 1 886 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 754.00 | | | 2 039 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 094.00 | | | 2 174 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 531.00 | | | 694 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
EA Autres dettes | 433 888.00 | | | 433 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 468.00 | | | 3 340 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 222.00 | | | 5 380 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 104.00 | | | 1 313 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 015.00 | | 370 015.00 | 370 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 015.00 | | 370 015.00 | 370 015.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 046.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 042.00 | | | 370 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 640.00 | | | 279 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 397.00 | | | 4 697 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 855 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 397.00 | | | 1 367 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 194.00 | 80 047.00 | 726.00 | 714 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 194.00 | 80 047.00 | 726.00 | 714 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 364.00 | 1 096 364.00 | | 1 096 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 078.00 | 178 769.00 | 727 001.00 | 2 174 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
VP Divers | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 469.00 | 1 313 104.00 | 759 057.00 | 3 340 469.00 |