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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 117.00 | | 400 117.00 | 400 117.00 |
AP Constructions | 1 697 520.00 | 880 778.00 | 816 741.00 | 1 697 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795.00 | 762.00 | 1 032.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 433.00 | 881 541.00 | 4 997 891.00 | 5 879 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 490 387.00 | | 490 387.00 | 490 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 927.00 | | 539 927.00 | 539 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 360.00 | 881 541.00 | 5 537 819.00 | 6 419 360.00 |
CU Autres participations | 3 780 000.00 | | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 1 976 773.00 | | | 1 976 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 490.00 | | | 2 168 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 959.00 | | | 2 407 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 431.00 | | | 921 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 328.00 | | | 3 369 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 819.00 | | | 5 537 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 166.00 | | | 1 150 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 930.00 | | 389 930.00 | 389 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 930.00 | | 389 930.00 | 389 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 026.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 603.00 | | | -8 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 049.00 | | | 390 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 312.00 | | | 261 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855 839.00 | | | 5 855 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 879 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 839.00 | | | 2 075 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 515.00 | 88 027.00 | | 793 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 515.00 | 88 027.00 | | 793 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 670.00 | 896 670.00 | | 896 670.00 |
UX Autres créances clients | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 960.00 | 221 159.00 | 919 132.00 | 2 407 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 042.00 | | | 215 042.00 |
VP Divers | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 329.00 | 1 150 167.00 | 951 493.00 | 3 369 329.00 |