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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 198.00 | 77 743.00 | 39 455.00 | 117 198.00 |
040 Immobilisations financières | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 725.00 | 77 743.00 | 252 982.00 | 330 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
060 Stock marchandises | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
072 Créances – Autres | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
084 Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
110 Total général Actif | 371 987.00 | 77 743.00 | 294 244.00 | 371 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 588.00 | | | 497 588.00 |
230 Autres produits | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 838.00 | | | 510 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 389.00 | | | 160 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 204.00 | | | 135 204.00 |
252 Charges sociales | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
262 Autres charges | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 566.00 | | | 471 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
294 Charges financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 101.00 | | | 320 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |