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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 173.00 | 121 716.00 | 10 457.00 | 132 173.00 |
040 Immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 383.00 | 121 716.00 | 225 667.00 | 347 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
060 Stock marchandises | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
084 Disponibilités | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 534.00 | | 89 534.00 | 89 534.00 |
110 Total général Actif | 436 917.00 | 121 716.00 | 315 201.00 | 436 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 751.00 | | | 335 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 870.00 | | | 396 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -807.00 | | | -807.00 |
242 Autres charges externes. | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 011.00 | | | 127 011.00 |
252 Charges sociales | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 546.00 | | | 371 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 605.00 | | | 344 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 551.00 | | | 26 551.00 |