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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 287.00 | 113 525.00 | 11 761.00 | 125 287.00 |
040 Immobilisations financières | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 212.00 | 113 525.00 | 226 686.00 | 340 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
060 Stock marchandises | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
072 Créances – Autres | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
084 Disponibilités | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
110 Total général Actif | 384 542.00 | 113 525.00 | 271 017.00 | 384 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 996.00 | | | 485 996.00 |
230 Autres produits | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 041.00 | | | 499 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 148.00 | | | 170 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -338.00 | | | -338.00 |
242 Autres charges externes. | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 998.00 | | | 150 998.00 |
252 Charges sociales | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
262 Autres charges | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 783.00 | | | 472 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 595.00 | | | 336 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 676.00 | | | 31 676.00 |