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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 407.00 | 117 516.00 | 11 891.00 | 129 407.00 |
040 Immobilisations financières | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 605.00 | 117 516.00 | 227 089.00 | 344 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
060 Stock marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
072 Créances – Autres | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
084 Disponibilités | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 185.00 | | 113 185.00 | 113 185.00 |
110 Total général Actif | 457 789.00 | 117 516.00 | 340 273.00 | 457 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 784.00 | | | 351 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 164.00 | | | 384 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 94 829.00 | | | 94 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
252 Charges sociales | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
262 Autres charges | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 921.00 | | | 348 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 620.00 | | | 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 212.00 | | | 340 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 488.00 | | | 26 488.00 |