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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 008.00 | 110 374.00 | 11 634.00 | 122 008.00 |
040 Immobilisations financières | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 595.00 | 110 374.00 | 226 221.00 | 336 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
060 Stock marchandises | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
072 Créances – Autres | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
084 Disponibilités | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
110 Total général Actif | 370 649.00 | 110 374.00 | 260 275.00 | 370 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 228.00 | | | 487 228.00 |
230 Autres produits | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 376.00 | | | 499 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 899.00 | | | 158 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 102 958.00 | | | 102 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 587.00 | | | 133 587.00 |
252 Charges sociales | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
262 Autres charges | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 996.00 | | | 444 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 313.00 | | | 336 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281.00 | | | 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 990.00 | | | 31 990.00 |