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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 008.00 | 107 406.00 | 14 602.00 | 122 008.00 |
040 Immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 313.00 | 107 406.00 | 228 908.00 | 336 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
060 Stock marchandises | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
072 Créances – Autres | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
084 Disponibilités | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
110 Total général Actif | 378 622.00 | 107 406.00 | 271 216.00 | 378 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 671.00 | | | 459 671.00 |
230 Autres produits | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 209.00 | | | 471 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 132.00 | | | 154 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | | | 91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 277.00 | | | 128 277.00 |
252 Charges sociales | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
262 Autres charges | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 631.00 | | | 442 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
294 Charges financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 745.00 | | | 333 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 455.00 | | | 23 455.00 |