| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 325.00 | 59 429.00 | 50 895.00 | 110 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479 405.00 | | 479 405.00 | 479 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 873.00 | | 339 873.00 | 339 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 102.00 | 59 429.00 | 1 797 673.00 | 1 857 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
CF Disponibilités | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 010.00 | 59 429.00 | 1 875 581.00 | 1 935 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 873.00 | | | 209 873.00 |
CU Autres participations | 927 499.00 | | 927 499.00 | 927 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 688.00 | 88 027.00 | | 78 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 171.00 | -9 339.00 | | -25 171.00 |
DL TOTAL (I) | 64 517.00 | 89 688.00 | | 64 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 813.00 | 164 813.00 | | 164 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 523.00 | 886 921.00 | | 1 312 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 550.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 149.00 | 38 678.00 | | 23 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | 205 000.00 | | 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 063.00 | 1 300 961.00 | | 1 811 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 581.00 | 1 390 649.00 | | 1 875 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 363.00 | 59 998.00 | | 49 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 682.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 84 914.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 84 914.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 043.00 | 72 500.00 | | 6 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 327.00 | 72 500.00 | | 6 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | 12 414.00 | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 896.00 | 287 705.00 | | 341 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 067.00 | 297 044.00 | | 367 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 171.00 | -9 339.00 | | -25 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 710.00 | | | 1 109 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 830.00 | | | 1 003 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 804.00 | 21 682.00 | 4 057.00 | 41 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 804.00 | 21 682.00 | 4 057.00 | 41 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312 523.00 | 20 634.00 | 1 291 889.00 | 1 312 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 873.00 | 209 873.00 | | 339 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 813.00 | | 164 813.00 | 164 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 989.00 | 225 203.00 | 162 786.00 | 387 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 063.00 | 49 363.00 | 1 761 701.00 | 1 811 063.00 |