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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 811.00 | 6 294.00 | 9 516.00 | 15 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 464 300.00 | | 2 464 300.00 | 2 464 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338 410.00 | | 338 410.00 | 338 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 943 372.00 | 6 294.00 | 3 937 077.00 | 3 943 372.00 |
BZ Autres créances | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
CF Disponibilités | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 162.00 | | 199 162.00 | 199 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 535.00 | 6 294.00 | 4 136 240.00 | 4 142 535.00 |
CU Autres participations | 1 124 850.00 | | 1 124 850.00 | 1 124 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 896 145.00 | 356 554.00 | | 1 896 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 238.00 | 1 539 591.00 | | -33 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 906.00 | 1 907 145.00 | | 1 873 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 355.00 | 1 231 770.00 | | 2 092 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 346.00 | 230 649.00 | | 119 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 6 394.00 | | 31 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 540.00 | 20 125.00 | | 19 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 262 333.00 | 1 488 988.00 | | 2 262 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 240.00 | 3 396 134.00 | | 4 136 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 333.00 | 257 218.00 | | 2 262 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 197.00 | | | 857 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 658 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 900.00 | 124 994.00 | | 49 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 900.00 | 124 994.00 | | 49 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 559.00 | 140 000.00 | | 368 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 559.00 | 571 695.00 | | 368 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 659.00 | -446 700.00 | | -318 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 050.00 | 2 953 121.00 | | 1 127 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 289.00 | 1 413 530.00 | | 1 160 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 238.00 | 1 539 591.00 | | -33 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 442.00 | 28 297.00 | | 19 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 672.00 | | 1 455 684.00 | 3 535 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 674 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038 084.00 | 3 927 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 983.00 | 3 943 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 899.00 | 15 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | | 11 362.00 | 14 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 323.00 | | 1 444 322.00 | 3 521 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 813.00 | 3 162.00 | 4 680.00 | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | 3 162.00 | 4 680.00 | 7 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 464 300.00 | | 2 464 300.00 | 2 464 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 198.00 | 857 198.00 | | 857 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 157.00 | 1 235 157.00 | | 1 235 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 471.00 | | | 856 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 019.00 | | | 860 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 216.00 | 154 916.00 | 2 464 300.00 | 2 619 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 334.00 | 2 262 333.00 | | 2 262 334.00 |