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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 812.00 | 8 951.00 | 6 861.00 | 15 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 636 975.00 | | 5 636 975.00 | 5 636 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 390.00 | | 243 390.00 | 243 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 064.00 | 8 951.00 | 7 155 114.00 | 7 164 064.00 |
BZ Autres créances | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CF Disponibilités | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 949.00 | 8 951.00 | 7 214 999.00 | 7 223 949.00 |
CU Autres participations | 1 267 888.00 | | 1 267 888.00 | 1 267 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 907.00 | 1 896 145.00 | | 1 862 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 868.00 | -33 239.00 | | 1 387 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 774.00 | 1 873 907.00 | | 3 261 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 467.00 | 2 092 355.00 | | 2 977 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 138.00 | 119 346.00 | | 958 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 31 092.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 565.00 | 19 540.00 | | 11 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 224.00 | 2 262 334.00 | | 3 953 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 999.00 | 4 136 240.00 | | 7 214 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 224.00 | 2 262 333.00 | | 3 953 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742 310.00 | 857 198.00 | | 1 742 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 958 138.00 | | | 958 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 49 900.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 49 900.00 | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 700.00 | 368 560.00 | | 48 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 700.00 | 368 560.00 | | 48 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 700.00 | -318 660.00 | | -14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 792.00 | 1 127 050.00 | | 1 673 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 925.00 | 1 160 289.00 | | 285 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 868.00 | -33 239.00 | | 1 387 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 373.00 | | 3 510 552.00 | 3 943 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 860.00 | 7 148 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 860.00 | 7 164 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927 561.00 | | 3 510 552.00 | 3 927 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295.00 | 2 656.00 | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | 2 656.00 | | 6 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 636 975.00 | | 5 636 975.00 | 5 636 975.00 |
UX Autres créances clients | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742 310.00 | 1 742 310.00 | | 1 742 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 157.00 | 1 235 157.00 | | 1 235 157.00 |
VI Groupe et associés | 958 138.00 | 958 138.00 | | 958 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 742 310.00 | | | 1 742 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653 025.00 | 16 050.00 | 5 636 975.00 | 5 653 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 224.00 | 3 953 224.00 | | 3 953 224.00 |