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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 812.00 | 11 223.00 | 4 589.00 | 15 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 366 129.00 | | 6 366 129.00 | 6 366 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373 707.00 | | 373 707.00 | 373 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019 377.00 | 11 223.00 | 8 008 154.00 | 8 019 377.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 718.00 | 11 223.00 | 8 065 495.00 | 8 076 718.00 |
CU Autres participations | 1 263 730.00 | | 1 263 730.00 | 1 263 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 250 774.00 | 1 862 907.00 | | 3 250 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266 054.00 | 1 387 868.00 | | 3 266 054.00 |
DL TOTAL (I) | 6 527 829.00 | 3 261 774.00 | | 6 527 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 374.00 | 2 977 467.00 | | 1 189 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 626.00 | 958 138.00 | | 225 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 709.00 | 6 055.00 | | 35 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 790.00 | 11 565.00 | | 65 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 666.00 | 3 953 224.00 | | 1 537 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 495.00 | 7 214 999.00 | | 8 065 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189 374.00 | 1 742 310.00 | | 1 189 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 626.00 | | | 225 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 582 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 890 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 499.00 | 34 000.00 | | 357 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 359.00 | 34 000.00 | | 358 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 942.00 | 48 700.00 | | 15 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 942.00 | 48 700.00 | | 15 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 417.00 | -14 700.00 | | 342 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 103.00 | 1 673 792.00 | | 3 687 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 049.00 | 285 925.00 | | 421 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266 054.00 | 1 387 868.00 | | 3 266 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164 064.00 | | 943 811.00 | 7 164 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 498.00 | 8 003 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 498.00 | 8 019 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148 252.00 | | 943 811.00 | 7 148 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951.00 | 2 272.00 | | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 951.00 | 2 272.00 | | 8 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 366 129.00 | | 6 366 129.00 | 6 366 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 374.00 | 1 189 374.00 | | 1 189 374.00 |
VI Groupe et associés | 225 626.00 | 225 626.00 | | 225 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 770.00 | | | 1 231 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 511.00 | 6 382.00 | 6 366 129.00 | 6 372 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 666.00 | 1 537 666.00 | | 1 537 666.00 |