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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 129.00 | 100 756.00 | 9 372.00 | 110 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 917.00 | 15 000.00 | 413 917.00 | 428 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 165.00 | | 250 165.00 | 250 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 713.00 | 115 756.00 | 1 880 957.00 | 1 996 713.00 |
BZ Autres créances | 125 415.00 | | 125 415.00 | 125 415.00 |
CF Disponibilités | 165 051.00 | | 165 051.00 | 165 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 467.00 | | 290 467.00 | 290 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 181.00 | 115 756.00 | 2 171 424.00 | 2 287 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
CU Autres participations | 1 207 501.00 | | 1 207 501.00 | 1 207 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 639.00 | 53 517.00 | | 96 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 914.00 | 43 122.00 | | 259 914.00 |
DL TOTAL (I) | 367 554.00 | 107 640.00 | | 367 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 769.00 | 1 354 816.00 | | 1 781 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 8 669.00 | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 232.00 | 24 612.00 | | 14 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 171 625.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 870.00 | 1 863 648.00 | | 1 803 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 424.00 | 1 971 287.00 | | 2 171 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 822.00 | 359 369.00 | | 1 760 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 114.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 781 769.00 | | | 1 781 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 90.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 7 908.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -3 908.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 145.00 | 239 574.00 | | 515 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 230.00 | 196 452.00 | | 255 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 914.00 | 43 122.00 | | 259 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 841.00 | | | 2 015 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 712.00 | | | 1 905 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 210.00 | 21 547.00 | | 79 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 210.00 | 21 547.00 | | 79 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781 770.00 | 20 948.00 | 1 760 822.00 | 1 781 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 165.00 | 25 252.00 | 224 913.00 | 250 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 581.00 | 150 668.00 | 224 913.00 | 375 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 870.00 | 43 048.00 | 1 760 822.00 | 1 803 870.00 |