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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 129.00 | 79 210.00 | 30 919.00 | 110 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534 905.00 | | 534 905.00 | 534 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 089.00 | | 363 089.00 | 363 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 841.00 | 79 210.00 | 1 936 631.00 | 2 015 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 497.00 | 79 210.00 | 1 971 287.00 | 2 050 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 682.00 | | | 227 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
CU Autres participations | 1 007 718.00 | | 1 007 718.00 | 1 007 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 517.00 | 78 688.00 | | 53 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 122.00 | -25 171.00 | | 43 122.00 |
DL TOTAL (I) | 107 640.00 | 64 517.00 | | 107 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 926.00 | 164 813.00 | | 303 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 816.00 | 1 312 523.00 | | 1 354 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 669.00 | 5 580.00 | | 8 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 612.00 | 23 149.00 | | 24 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 625.00 | 305 000.00 | | 171 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 648.00 | 1 811 063.00 | | 1 863 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 287.00 | 1 875 581.00 | | 1 971 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 369.00 | 49 363.00 | | 359 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 400.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 400.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 284.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 818.00 | 6 043.00 | | 7 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 908.00 | 6 327.00 | | 7 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | -1 927.00 | | -3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 574.00 | 341 896.00 | | 239 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 452.00 | 367 067.00 | | 196 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 122.00 | -25 171.00 | | 43 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 102.00 | | | 1 857 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 777.00 | | | 1 746 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 429.00 | 22 057.00 | 2 277.00 | 59 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 429.00 | 22 057.00 | 2 277.00 | 59 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 354 816.00 | 22 162.00 | 1 332 654.00 | 1 354 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 625.00 | | 171 625.00 | 171 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 089.00 | 227 682.00 | | 363 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 114.00 | 139 114.00 | | 139 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 813.00 | 164 813.00 | | 164 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 295.00 | 229 062.00 | 168 233.00 | 397 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 648.00 | 359 369.00 | 1 504 278.00 | 1 863 648.00 |