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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 7 813.00 | 6 536.00 | 14 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 455 500.00 | | 1 455 500.00 | 1 455 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435 868.00 | 161 107.00 | 274 760.00 | 435 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 454.00 | 497 404.00 | 40 050.00 | 537 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 672.00 | 666 324.00 | 2 869 348.00 | 3 535 672.00 |
BZ Autres créances | 234 491.00 | | 234 491.00 | 234 491.00 |
CF Disponibilités | 292 295.00 | | 292 295.00 | 292 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 787.00 | | 526 787.00 | 526 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 459.00 | 666 324.00 | 3 396 134.00 | 4 062 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
CU Autres participations | 1 092 501.00 | | 1 092 501.00 | 1 092 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 554.00 | 96 640.00 | | 356 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 591.00 | 259 915.00 | | 1 539 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 145.00 | 367 554.00 | | 1 907 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 770.00 | | | 1 231 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 649.00 | 1 781 770.00 | | 230 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 7 818.00 | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 125.00 | 14 232.00 | | 20 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 989.00 | 1 803 870.00 | | 1 488 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 134.00 | 2 171 425.00 | | 3 396 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 219.00 | 43 048.00 | | 257 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 649.00 | | | 230 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 347 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 658 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 695.00 | 110.00 | | 431 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 695.00 | 110.00 | | 571 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 701.00 | -110.00 | | -446 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 183.00 | 8 721.00 | | -8 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 122.00 | 515 145.00 | | 2 953 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 531.00 | 255 231.00 | | 1 413 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 591.00 | 259 915.00 | | 1 539 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 714.00 | | 1 891 207.00 | 1 996 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 469.00 | 3 521 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 249.00 | 3 535 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 780.00 | 14 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 585.00 | | 1 891 207.00 | 1 886 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 756.00 | 2 836.00 | 95 780.00 | 100 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 756.00 | 2 836.00 | 95 780.00 | 100 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 558 511.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 558 511.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 558 511.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | 658 511.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 649.00 | 230 649.00 | | 230 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 455 500.00 | | 1 455 500.00 | 1 455 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 454.00 | 37 289.00 | 500 165.00 | 537 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 770.00 | | 1 231 770.00 | 1 231 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 446.00 | 271 780.00 | 1 955 665.00 | 2 227 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 989.00 | 257 219.00 | 1 231 770.00 | 1 488 989.00 |