| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
AP Constructions | 280 377.00 | 39 907.00 | 240 470.00 | 280 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 728.00 | 10 313.00 | 55 415.00 | 65 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 276.00 | 50 220.00 | 1 297 056.00 | 1 347 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BZ Autres créances | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CF Disponibilités | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 559.00 | 50 220.00 | 1 397 339.00 | 1 447 559.00 |
CU Autres participations | 970 012.00 | | 970 012.00 | 970 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 226 506.00 | -66 060.00 | | 226 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 133.00 | 292 766.00 | | 287 133.00 |
DL TOTAL (I) | 515 840.00 | 228 706.00 | | 515 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 632.00 | 528 111.00 | | 536 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 2 106.00 | | 10 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 359.00 | 198 630.00 | | 27 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 049.00 | 205 050.00 | | 305 049.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 1 249.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 499.00 | 935 146.00 | | 881 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 339.00 | 1 163 852.00 | | 1 397 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 800.00 | | 494 800.00 | 494 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 800.00 | | 494 800.00 | 494 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 517.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 583.00 | 106 578.00 | | 85 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 802.00 | 510 252.00 | | 594 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 668.00 | 217 486.00 | | 307 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 133.00 | 292 766.00 | | 287 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 631.00 | | | 894 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 617.00 | | | 374 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 014.00 | | | 520 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 703.00 | 15 517.00 | | 34 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 703.00 | 15 517.00 | | 34 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 632.00 | 10 373.00 | 526 259.00 | 536 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 049.00 | | 305 049.00 | 305 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 499.00 | 50 191.00 | 831 308.00 | 881 499.00 |