| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
AP Constructions | 280 377.00 | 62 336.00 | 218 040.00 | 280 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 627.00 | 19 465.00 | 47 161.00 | 66 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 678.00 | 81 802.00 | 1 521 875.00 | 1 603 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
CF Disponibilités | 99 454.00 | | 99 454.00 | 99 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 746.00 | | 189 746.00 | 189 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 424.00 | 81 802.00 | 1 711 621.00 | 1 793 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
CU Autres participations | 1 225 514.00 | | 1 225 514.00 | 1 225 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 800 861.00 | 513 639.00 | | 800 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 922.00 | 287 221.00 | | 299 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 984.00 | 803 061.00 | | 1 102 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 211.00 | 543 751.00 | | 551 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | 8 322.00 | | 14 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 353.00 | 74 111.00 | | 43 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 171 624.00 | | |
EA Autres dettes | | 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 637.00 | 798 744.00 | | 608 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 621.00 | 1 601 806.00 | | 1 711 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 459.00 | 706 699.00 | | 543 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 800.00 | | 479 800.00 | 479 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 800.00 | | 479 800.00 | 479 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 635.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 912.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -912.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 964.00 | 135 362.00 | | 44 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 790.00 | 668 949.00 | | 673 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 867.00 | 381 728.00 | | 373 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 922.00 | 287 221.00 | | 299 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 232.00 | 6 669.00 | | 5 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 495.00 | | | 1 427 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 264.00 | | | 377 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 231.00 | | | 1 050 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 449.00 | 15 354.00 | | 66 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 449.00 | 15 354.00 | | 66 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 212.00 | 7 753.00 | 543 459.00 | 551 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VP Divers | 90 009.00 | 83 413.00 | 6 596.00 | 90 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 292.00 | 83 696.00 | 6 596.00 | 90 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 638.00 | 65 179.00 | 543 459.00 | 608 638.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |