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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
AP Constructions | 284 577.00 | 107 885.00 | 176 692.00 | 284 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 900.00 | 27 957.00 | 35 943.00 | 63 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 560 080.00 | | 2 560 080.00 | 2 560 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 415.00 | 135 842.00 | 4 181 573.00 | 4 317 415.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 430 090.00 | | 430 090.00 | 430 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 584.00 | | 438 584.00 | 438 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 999.00 | 135 842.00 | 4 620 157.00 | 4 755 999.00 |
CU Autres participations | 1 328 893.00 | | 1 328 893.00 | 1 328 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 861.00 | 2 459 296.00 | | 1 531 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018 640.00 | 1 262 565.00 | | 3 018 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 701.00 | 3 724 061.00 | | 4 552 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 6 426.00 | | 13 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 278.00 | 13 350.00 | | 17 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 456.00 | 35 788.00 | | 67 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 157.00 | 3 759 850.00 | | 4 620 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 456.00 | 35 788.00 | | 67 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 581 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 630 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 499.00 | 20.00 | | 357 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 499.00 | 20.00 | | 357 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 075.00 | 565.00 | | 101 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 942.00 | 1.00 | | 15 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 017.00 | 566.00 | | 117 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 482.00 | -546.00 | | 240 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 918.00 | 46 856.00 | | 66 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 599.00 | 1 498 153.00 | | 3 378 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 960.00 | 235 587.00 | | 359 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018 640.00 | 1 262 565.00 | | 3 018 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 945.00 | 11 398.00 | | 10 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 587.00 | | 651 067.00 | 3 723 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 274.00 | 3 937 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 239.00 | 4 317 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 379 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 578.00 | | 2 023.00 | 379 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344 009.00 | | 649 044.00 | 3 344 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 518.00 | 15 289.00 | 1 965.00 | 122 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 518.00 | 15 289.00 | 1 965.00 | 122 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 560 080.00 | | 2 560 080.00 | 2 560 080.00 |
UX Autres créances clients | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 574.00 | 8 494.00 | 2 560 080.00 | 2 568 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |