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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
AP Constructions | 284 577.00 | 85 119.00 | 199 457.00 | 284 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 841.00 | 22 095.00 | 41 746.00 | 63 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 393 019.00 | | 1 393 019.00 | 1 393 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 512.00 | 107 214.00 | 2 821 297.00 | 2 928 512.00 |
BZ Autres créances | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CF Disponibilités | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 740.00 | | 111 740.00 | 111 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 252.00 | 107 214.00 | 2 933 038.00 | 3 040 252.00 |
CU Autres participations | 1 155 914.00 | | 1 155 914.00 | 1 155 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 723 691.00 | 1 100 784.00 | | 2 723 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 176.00 | 2 051 479.00 | | 164 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 068.00 | 3 154 463.00 | | 2 890 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 20 279.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 566.00 | | 6 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 712.00 | 24 836.00 | | 20 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 970.00 | 51 681.00 | | 42 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 038.00 | 3 206 145.00 | | 2 933 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 970.00 | 51 681.00 | | 42 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -432 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 829.00 | 53 079.00 | | 44 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 508.00 | 2 846 976.00 | | 398 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 331.00 | 795 497.00 | | 234 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 176.00 | 2 051 479.00 | | 164 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 268.00 | | 663 593.00 | 2 274 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 387.00 | 2 548 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 349.00 | 2 928 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 962.00 | 379 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 364.00 | | 2 176.00 | 382 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 904.00 | | 661 417.00 | 1 891 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 251.00 | 14 926.00 | 4 962.00 | 97 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 251.00 | 14 926.00 | 4 962.00 | 97 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 393 020.00 | | 1 393 020.00 | 1 393 020.00 |
UX Autres créances clients | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VI Groupe et associés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 918.00 | 19 899.00 | 1 393 020.00 | 1 412 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |