| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
AP Constructions | 280 377.00 | 51 121.00 | 229 255.00 | 280 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 728.00 | 15 326.00 | 50 401.00 | 65 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 495.00 | 66 448.00 | 1 361 046.00 | 1 427 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 216 949.00 | | 216 949.00 | 216 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 759.00 | | 240 759.00 | 240 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 254.00 | 66 448.00 | 1 601 806.00 | 1 668 254.00 |
CU Autres participations | 1 050 230.00 | | 1 050 230.00 | 1 050 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 513 639.00 | 226 506.00 | | 513 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 221.00 | 287 133.00 | | 287 221.00 |
DL TOTAL (I) | 803 061.00 | 515 839.00 | | 803 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 751.00 | 536 632.00 | | 543 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 10 277.00 | | 8 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 111.00 | 27 359.00 | | 74 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 624.00 | 305 049.00 | | 171 624.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 2 181.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 744.00 | 881 499.00 | | 798 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 806.00 | 1 397 338.00 | | 1 601 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 245.00 | 50 191.00 | | 9 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 747.00 | | 664 747.00 | 664 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 747.00 | | 664 747.00 | 664 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 228.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 362.00 | 85 583.00 | | 135 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 949.00 | 594 801.00 | | 668 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 728.00 | 307 668.00 | | 381 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 221.00 | 287 133.00 | | 287 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 276.00 | | | 1 347 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 264.00 | | | 377 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 012.00 | | | 970 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 220.00 | 16 228.00 | | 50 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 220.00 | 16 228.00 | | 50 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 751.00 | 8 676.00 | 535 075.00 | 543 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VP Divers | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 745.00 | 92 046.00 | 706 699.00 | 798 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |