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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
AP Constructions | 284 577.00 | 96 502.00 | 188 075.00 | 284 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 842.00 | 26 016.00 | 37 826.00 | 63 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 011 159.00 | | 2 011 159.00 | 2 011 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 587.00 | 122 518.00 | 3 601 069.00 | 3 723 587.00 |
BZ Autres créances | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CF Disponibilités | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 780.00 | | 158 780.00 | 158 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 367.00 | 122 518.00 | 3 759 850.00 | 3 882 367.00 |
CU Autres participations | 1 332 851.00 | | 1 332 851.00 | 1 332 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 459 296.00 | 2 723 691.00 | | 2 459 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 565.00 | 164 177.00 | | 1 262 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 061.00 | 2 890 068.00 | | 3 724 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 258.00 | | 6 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 350.00 | 20 713.00 | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 788.00 | 42 970.00 | | 35 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 850.00 | 2 933 038.00 | | 3 759 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 788.00 | 42 970.00 | | 35 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 856.00 | 44 829.00 | | 46 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 153.00 | 396 774.00 | | 1 498 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 587.00 | 232 597.00 | | 235 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 565.00 | 164 177.00 | | 1 262 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 512.00 | | 806 494.00 | 2 928 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 419.00 | 3 344 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 419.00 | 3 723 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 578.00 | | | 379 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548 934.00 | | 806 494.00 | 2 548 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 214.00 | 15 303.00 | | 107 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 214.00 | 15 303.00 | | 107 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 011 159.00 | | 2 011 159.00 | 2 011 159.00 |
UX Autres créances clients | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 376.00 | 15 217.00 | 2 011 159.00 | 2 026 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |