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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
AP Constructions | 284 577.00 | 73 736.00 | 210 841.00 | 284 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 628.00 | 23 515.00 | 43 113.00 | 66 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 490.00 | | 781 490.00 | 781 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 268.00 | 97 251.00 | 2 177 017.00 | 2 274 268.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 1 027 012.00 | | 1 027 012.00 | 1 027 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 128.00 | | 1 029 128.00 | 1 029 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 396.00 | 97 251.00 | 3 206 145.00 | 3 303 396.00 |
CU Autres participations | 1 110 415.00 | | 1 110 415.00 | 1 110 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 784.00 | 800 861.00 | | 1 100 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 479.00 | 299 923.00 | | 2 051 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 463.00 | 1 102 984.00 | | 3 154 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 279.00 | 551 212.00 | | 20 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 14 072.00 | | 6 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 836.00 | 43 354.00 | | 24 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 682.00 | 608 638.00 | | 51 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 145.00 | 1 711 622.00 | | 3 206 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 448.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 336 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 995.00 | | | 124 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 225.00 | 68.00 | | 432 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 225.00 | 68.00 | | 557 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 231.00 | -68.00 | | -432 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 079.00 | 44 964.00 | | 53 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 976.00 | 673 790.00 | | 2 846 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 497.00 | 373 868.00 | | 795 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 479.00 | 299 923.00 | | 2 051 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 107.00 | 8 233.00 | | 8 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 678.00 | | 808 440.00 | 1 603 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 850.00 | 1 891 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 850.00 | 2 274 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 164.00 | | 4 200.00 | 378 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 515.00 | | 804 240.00 | 1 225 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 803.00 | 15 448.00 | | 81 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 803.00 | 15 448.00 | | 81 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 781 490.00 | | 781 490.00 | 781 490.00 |
VP Divers | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 606.00 | 2 116.00 | 781 490.00 | 783 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |