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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 717.00 | 29 406.00 | 1 311.00 | 30 717.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 517.00 | 104 897.00 | 41 619.00 | 146 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 457.00 | 427 926.00 | 35 531.00 | 463 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 825.00 | 670 811.00 | 158 014.00 | 828 825.00 |
BT Marchandises | 1 780 530.00 | 75 069.00 | 1 705 461.00 | 1 780 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 766.00 | | 107 766.00 | 107 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 353.00 | 10 602.00 | 933 751.00 | 944 353.00 |
BZ Autres créances | 137 664.00 | | 137 664.00 | 137 664.00 |
CF Disponibilités | 206 080.00 | | 206 080.00 | 206 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 242.00 | 85 671.00 | 3 116 572.00 | 3 202 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 068.00 | 756 481.00 | 3 274 586.00 | 4 031 068.00 |
CU Autres participations | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 964 216.00 | 936 510.00 | | 964 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | 27 706.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 478.00 | 1 341 527.00 | | 1 344 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 815.00 | 580 599.00 | | 747 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 400.00 | 45 646.00 | | 44 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 567.00 | 70 991.00 | | 84 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 613.00 | 536 269.00 | | 723 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 191.00 | 338 595.00 | | 313 191.00 |
EA Autres dettes | 16 513.00 | 17 128.00 | | 16 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 108.00 | 1 589 250.00 | | 1 930 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 586.00 | 2 930 777.00 | | 3 274 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 524 742.00 | 29 000.00 | 6 553 742.00 | 6 524 742.00 |
FG Production vendue services | 1 397 330.00 | | 1 397 330.00 | 1 397 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 922 072.00 | 29 000.00 | 7 951 072.00 | 7 922 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 074 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 132 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 112.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 048 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461.00 | 3 917.00 | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 9 943.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 9 943.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 074.00 | 6 771 416.00 | | 8 076 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 073 123.00 | 6 743 711.00 | | 8 073 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 951.00 | 27 706.00 | | 2 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 756.00 | 2 439.00 | | 9 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 551.00 | | 16 418.00 | 843 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 144.00 | 828 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 338.00 | 103 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 806.00 | 718 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 625.00 | | 1 605.00 | 104 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 556.00 | | 14 806.00 | 732 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | 7.00 | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 009.00 | 51 349.00 | 29 548.00 | 649 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 449.00 | 294.00 | 2 338.00 | 31 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 560.00 | 51 055.00 | 27 210.00 | 617 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 408.00 | 75 069.00 | 86 408.00 | 86 408.00 |
6T Sur comptes clients | 10 558.00 | 43.00 | | 10 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 967.00 | 75 112.00 | 86 408.00 | 96 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 967.00 | 75 112.00 | 86 408.00 | 96 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 112.00 | 86 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 613.00 | 723 613.00 | | 723 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UX Autres créances clients | 931 671.00 | | | 931 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VB T. V. A. | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 815.00 | 35 252.00 | 12 563.00 | 47 815.00 |
VI Groupe et associés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
VP Divers | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 866.00 | 1 095 184.00 | 12 682.00 | 1 107 866.00 |
VW T.V.A. | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 542.00 | 1 832 978.00 | 12 563.00 | 1 845 542.00 |