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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 400.00 | 45 922.00 | 38 478.00 | 84 400.00 |
AH Fonds commercial | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
AP Constructions | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 257.00 | 173 123.00 | 18 134.00 | 191 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 921.00 | 509 362.00 | 62 559.00 | 571 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 960.00 | 836 793.00 | 226 167.00 | 1 062 960.00 |
BT Marchandises | 3 206 101.00 | 34 031.00 | 3 172 069.00 | 3 206 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 042.00 | 55 822.00 | 827 220.00 | 883 042.00 |
BZ Autres créances | 473 125.00 | | 473 125.00 | 473 125.00 |
CF Disponibilités | 221 412.00 | | 221 412.00 | 221 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 620.00 | 89 853.00 | 4 731 767.00 | 4 821 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 579.00 | 926 646.00 | 4 957 933.00 | 5 884 579.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 699.00 | 1 012 449.00 | | 1 048 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 762.00 | 36 249.00 | | 61 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 509.00 | 1 568 747.00 | | 1 630 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 947.00 | 1 659 346.00 | | 1 839 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 841.00 | 48 715.00 | | 35 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 805.00 | 40 187.00 | | 13 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 884.00 | 911 265.00 | | 1 006 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 224.00 | 421 121.00 | | 365 224.00 |
EA Autres dettes | 65 723.00 | 78 929.00 | | 65 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 424.00 | 3 159 563.00 | | 3 327 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 933.00 | 4 728 310.00 | | 4 957 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 962 189.00 | 94 774.00 | 9 056 962.00 | 8 962 189.00 |
FG Production vendue services | 575 507.00 | | 575 507.00 | 575 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 537 696.00 | 94 774.00 | 9 632 469.00 | 9 537 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 807 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 240 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 729.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 451.00 | 2 879.00 | | 13 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 450.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 450.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 430.00 | 2 429.00 | | 11 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 825 488.00 | 8 305 235.00 | | 9 825 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 763 725.00 | 8 268 986.00 | | 9 763 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 762.00 | 36 249.00 | | 61 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 153.00 | | 42 141.00 | 1 031 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 334.00 | 1 062 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 426.00 | 177 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 871 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 882.00 | | 3 120.00 | 183 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 459.00 | | 39 013.00 | 833 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | 8.00 | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 472.00 | 51 655.00 | 10 334.00 | 795 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 270.00 | 10 078.00 | 9 426.00 | 45 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 202.00 | 41 578.00 | 909.00 | 750 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 368.00 | 34 031.00 | 50 368.00 | 50 368.00 |
6T Sur comptes clients | 44 243.00 | 11 698.00 | 120.00 | 44 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 611.00 | 45 729.00 | 50 488.00 | 94 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 611.00 | 45 729.00 | 50 488.00 | 94 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 884.00 | 1 006 884.00 | | 1 006 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 813 198.00 | 813 198.00 | | 813 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 145 404.00 | 145 404.00 | | 145 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745 731.00 | 1 745 731.00 | | 1 745 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 216.00 | 42 472.00 | 51 744.00 | 94 216.00 |
VI Groupe et associés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 863.00 | 242 863.00 | | 242 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 653.00 | 1 393 233.00 | 7 420.00 | 1 400 653.00 |
VW T.V.A. | 124 904.00 | 124 904.00 | | 124 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 619.00 | 3 261 875.00 | 51 744.00 | 3 313 619.00 |