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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 706.00 | 45 270.00 | 45 436.00 | 90 706.00 |
AH Fonds commercial | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
AP Constructions | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 707.00 | 157 963.00 | 21 744.00 | 179 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 367.00 | 483 853.00 | 61 514.00 | 545 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 153.00 | 795 472.00 | 235 681.00 | 1 031 153.00 |
BT Marchandises | 2 859 469.00 | 50 368.00 | 2 809 101.00 | 2 859 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 595.00 | 44 243.00 | 983 351.00 | 1 027 595.00 |
BZ Autres créances | 411 477.00 | | 411 477.00 | 411 477.00 |
CF Disponibilités | 253 007.00 | | 253 007.00 | 253 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 240.00 | 94 611.00 | 4 492 629.00 | 4 587 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 393.00 | 890 083.00 | 4 728 310.00 | 5 618 393.00 |
CU Autres participations | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 737.00 | | | 142 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 012 449.00 | 967 167.00 | | 1 012 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 249.00 | 45 283.00 | | 36 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 747.00 | 1 389 760.00 | | 1 568 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 346.00 | 973 310.00 | | 1 659 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 715.00 | 46 817.00 | | 48 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 187.00 | 15 318.00 | | 40 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 265.00 | 1 389 612.00 | | 911 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 121.00 | 353 647.00 | | 421 121.00 |
EA Autres dettes | 78 929.00 | 194 428.00 | | 78 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 563.00 | 2 973 132.00 | | 3 159 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 310.00 | 4 362 892.00 | | 4 728 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 464 189.00 | 39 553.00 | 6 503 742.00 | 6 464 189.00 |
FG Production vendue services | 1 613 659.00 | | 1 613 659.00 | 1 613 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 848.00 | 39 553.00 | 8 117 401.00 | 8 077 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 293 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 875 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 002.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | 38.00 | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 9 781.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 9 781.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 429.00 | -9 743.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 305 235.00 | 8 501 948.00 | | 8 305 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268 986.00 | 8 456 666.00 | | 8 268 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 249.00 | 45 283.00 | | 36 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 345.00 | | 204 246.00 | 871 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 438.00 | 1 031 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 438.00 | 833 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 109.00 | | 47 773.00 | 136 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 832.00 | | 149 066.00 | 728 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | 7 408.00 | 6 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 358.00 | 136 553.00 | 44 438.00 | 703 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 457.00 | 10 813.00 | | 34 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 900.00 | 125 739.00 | 44 438.00 | 668 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 411.00 | 50 368.00 | 69 411.00 | 69 411.00 |
6T Sur comptes clients | 16 617.00 | 28 540.00 | 913.00 | 16 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 028.00 | 78 908.00 | 70 324.00 | 86 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 028.00 | 78 908.00 | 70 324.00 | 86 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 908.00 | 70 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 265.00 | 911 265.00 | | 911 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 386.00 | 178 386.00 | | 178 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 971 645.00 | 971 645.00 | | 971 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VB T. V. A. | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VC Groupe et associés | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 346.00 | 285 760.00 | 93 586.00 | 379 346.00 |
VI Groupe et associés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
VP Divers | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 183.00 | 1 474 763.00 | 7 420.00 | 1 482 183.00 |
VW T.V.A. | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 376.00 | 3 025 790.00 | 93 586.00 | 3 119 376.00 |