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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 967.00 | 57 831.00 | 30 136.00 | 87 967.00 |
AH Fonds commercial | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
AP Constructions | 109 878.00 | 108 684.00 | 1 194.00 | 109 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 860.00 | 185 749.00 | 82 111.00 | 267 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 704.00 | 518 916.00 | 97 788.00 | 616 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 411.00 | 871 180.00 | 318 230.00 | 1 189 411.00 |
BT Marchandises | 3 041 596.00 | 58 268.00 | 2 983 328.00 | 3 041 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 851.00 | | 206 851.00 | 206 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 443.00 | 76 456.00 | 1 014 987.00 | 1 091 443.00 |
BZ Autres créances | 331 827.00 | | 331 827.00 | 331 827.00 |
CF Disponibilités | 247 652.00 | | 247 652.00 | 247 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 884.00 | 134 724.00 | 4 805 160.00 | 4 939 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 294.00 | 1 005 904.00 | 5 123 390.00 | 6 129 294.00 |
CU Autres participations | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 110 461.00 | 1 048 699.00 | | 1 110 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 162.00 | 61 762.00 | | 22 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 671.00 | 1 630 509.00 | | 1 652 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 136.00 | 1 839 947.00 | | 2 116 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 604.00 | 35 841.00 | | 29 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 071.00 | 13 805.00 | | 118 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 239.00 | 1 006 884.00 | | 717 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 440.00 | 365 224.00 | | 427 440.00 |
EA Autres dettes | 60 499.00 | 65 723.00 | | 60 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 719.00 | 3 327 424.00 | | 3 470 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 390.00 | 4 957 933.00 | | 5 123 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 429 093.00 | 61 850.00 | 8 490 943.00 | 8 429 093.00 |
FG Production vendue services | 568 951.00 | | 568 951.00 | 568 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 998 044.00 | 61 850.00 | 9 059 894.00 | 8 998 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 119 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 350 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 786.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 017.00 | 13 451.00 | | 10 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 517.00 | 13 451.00 | | 10 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 2 021.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 2 021.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482.00 | 11 430.00 | | 9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 805.00 | 9 825 488.00 | | 9 140 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 118 643.00 | 9 763 725.00 | | 9 118 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 162.00 | 61 762.00 | | 22 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 960.00 | | 141 081.00 | 1 062 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 630.00 | 1 189 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 630.00 | 994 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 576.00 | | 3 567.00 | 177 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 563.00 | | 137 508.00 | 871 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | 6.00 | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 793.00 | 49 017.00 | 14 630.00 | 836 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 922.00 | 11 909.00 | | 45 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 871.00 | 37 109.00 | 14 630.00 | 790 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 031.00 | 58 268.00 | 34 031.00 | 34 031.00 |
6T Sur comptes clients | 55 822.00 | 22 519.00 | 1 884.00 | 55 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 853.00 | 80 786.00 | 35 915.00 | 89 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 853.00 | 80 786.00 | 35 915.00 | 89 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 786.00 | 35 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 239.00 | 717 239.00 | | 717 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 818.00 | 173 818.00 | | 173 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 996 833.00 | 996 833.00 | | 996 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VC Groupe et associés | 199 785.00 | 199 785.00 | | 199 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 020.00 | 1 933 835.00 | 32 184.00 | 1 966 020.00 |
VI Groupe et associés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
VP Divers | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 587.00 | 112 587.00 | | 112 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 205.00 | 1 443 785.00 | 7 420.00 | 1 451 205.00 |
VW T.V.A. | 152 677.00 | 152 677.00 | | 152 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 648.00 | 3 320 463.00 | 32 184.00 | 3 352 648.00 |