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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 443.00 | 64 292.00 | 25 150.00 | 89 443.00 |
AH Fonds commercial | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
AP Constructions | 111 308.00 | 109 040.00 | 2 267.00 | 111 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 179.00 | 184 680.00 | 15 500.00 | 200 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 785.00 | 535 505.00 | 147 280.00 | 682 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 721.00 | 893 517.00 | 297 204.00 | 1 190 721.00 |
BT Marchandises | 3 477 820.00 | 110 858.00 | 3 366 961.00 | 3 477 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 178.00 | | 344 178.00 | 344 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 146.00 | 55 400.00 | 1 302 746.00 | 1 358 146.00 |
BZ Autres créances | 343 850.00 | | 343 850.00 | 343 850.00 |
CF Disponibilités | 228 728.00 | | 228 728.00 | 228 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 857.00 | 166 258.00 | 5 607 599.00 | 5 773 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 578.00 | 1 059 775.00 | 5 904 803.00 | 6 964 578.00 |
CU Autres participations | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 737.00 | 142 737.00 | | 142 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 132 623.00 | 1 110 461.00 | | 1 132 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 433.00 | 22 162.00 | | 313 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 104.00 | 1 652 671.00 | | 1 966 104.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | 1 729.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 945.00 | 2 116 136.00 | | 1 651 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 911.00 | 29 604.00 | | 30 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 267.00 | 118 071.00 | | 186 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 190.00 | 717 239.00 | | 1 544 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 108.00 | 427 440.00 | | 498 108.00 |
EA Autres dettes | 27 161.00 | 60 499.00 | | 27 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 699.00 | 3 470 719.00 | | 3 938 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 803.00 | 5 123 390.00 | | 5 904 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 585 045.00 | 74 850.00 | 9 659 895.00 | 9 585 045.00 |
FG Production vendue services | 666 049.00 | | 666 049.00 | 666 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 251 095.00 | 74 850.00 | 10 325 945.00 | 10 251 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 464 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 645 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 608.00 | |
GE Autres charges | | | 28 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 151 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | 10 017.00 | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 483.00 | 500.00 | | 72 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 908.00 | 10 517.00 | | 74 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 905.00 | 1 035.00 | | 49 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 003.00 | 9 482.00 | | 25 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 412.00 | 9 140 805.00 | | 10 562 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248 979.00 | 9 118 643.00 | | 10 248 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 433.00 | 22 162.00 | | 313 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 411.00 | | 97 632.00 | 1 189 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 321.00 | 1 190 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 340.00 | 182 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 981.00 | 994 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 143.00 | | 5 815.00 | 181 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 441.00 | | 91 811.00 | 994 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 826.00 | | 5.00 | 13 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 180.00 | 68 752.00 | 46 416.00 | 871 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 831.00 | 10 801.00 | 4 340.00 | 57 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 349.00 | 57 951.00 | 42 076.00 | 813 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 268.00 | 110 858.00 | 58 268.00 | 58 268.00 |
6T Sur comptes clients | 76 456.00 | 7 750.00 | 28 807.00 | 76 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 724.00 | 118 608.00 | 87 074.00 | 134 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 724.00 | 118 608.00 | 87 074.00 | 134 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 608.00 | 87 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 190.00 | 1 544 190.00 | | 1 544 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 136.00 | 197 136.00 | | 197 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 711.00 | 1 291 711.00 | | 1 291 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
VB T. V. A. | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VC Groupe et associés | 202 101.00 | 202 101.00 | | 202 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 996.00 | 1 150 996.00 | | 1 150 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 949.00 | 123 471.00 | 377 478.00 | 500 949.00 |
VI Groupe et associés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467 071.00 | | | 1 467 071.00 |
VP Divers | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 551.00 | 1 723 131.00 | 7 420.00 | 1 730 551.00 |
VW T.V.A. | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 432.00 | 3 374 954.00 | 377 478.00 | 3 752 432.00 |