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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 933.00 | 34 457.00 | 28 476.00 | 62 933.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 116.00 | 117 963.00 | 29 153.00 | 147 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 134.00 | 442 356.00 | 30 778.00 | 473 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 345.00 | 703 358.00 | 167 987.00 | 871 345.00 |
BT Marchandises | 2 089 395.00 | 69 411.00 | 2 019 984.00 | 2 089 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 230.00 | 16 617.00 | 1 436 614.00 | 1 453 230.00 |
BZ Autres créances | 464 374.00 | | 464 374.00 | 464 374.00 |
CF Disponibilités | 247 047.00 | | 247 047.00 | 247 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 933.00 | 86 028.00 | 4 194 905.00 | 4 280 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 278.00 | 789 385.00 | 4 362 892.00 | 5 152 278.00 |
CU Autres participations | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 967 167.00 | 964 216.00 | | 967 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 283.00 | 2 951.00 | | 45 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 760.00 | 1 344 478.00 | | 1 389 760.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 310.00 | 747 815.00 | | 973 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 817.00 | 44 400.00 | | 46 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 318.00 | 84 567.00 | | 15 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 612.00 | 723 613.00 | | 1 389 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 647.00 | 313 191.00 | | 353 647.00 |
EA Autres dettes | 194 428.00 | 16 513.00 | | 194 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 132.00 | 1 930 108.00 | | 2 973 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 892.00 | 3 274 586.00 | | 4 362 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 020 509.00 | 10 220.00 | 6 030 729.00 | 6 020 509.00 |
FG Production vendue services | 2 249 163.00 | | 2 249 163.00 | 2 249 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 269 671.00 | 10 220.00 | 8 279 891.00 | 8 269 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 493 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 777 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 225.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 1 461.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 781.00 | 1 596.00 | | 9 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 743.00 | -136.00 | | -9 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 948.00 | 8 076 074.00 | | 8 501 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 456 666.00 | 8 073 123.00 | | 8 456 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 283.00 | 2 951.00 | | 45 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 825.00 | | 55 440.00 | 828 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 920.00 | 871 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 920.00 | 728 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 892.00 | | 32 217.00 | 103 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 556.00 | | 23 196.00 | 718 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | 27.00 | 6 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 811.00 | 45 467.00 | 12 920.00 | 670 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 406.00 | 5 052.00 | | 29 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 405.00 | 40 415.00 | 12 920.00 | 641 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 069.00 | 69 411.00 | 75 069.00 | 75 069.00 |
6T Sur comptes clients | 10 602.00 | 6 813.00 | 798.00 | 10 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 671.00 | 76 225.00 | 75 867.00 | 85 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 671.00 | 76 225.00 | 75 867.00 | 85 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 225.00 | 75 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 612.00 | 1 389 612.00 | | 1 389 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 428.00 | 194 428.00 | | 194 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 327.00 | | | 1 433 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VB T. V. A. | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 310.00 | 26 196.00 | 47 114.00 | 73 310.00 |
VI Groupe et associés | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
VP Divers | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 848.00 | | | 256 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 511.00 | 1 944 491.00 | 20.00 | 1 944 511.00 |
VW T.V.A. | 106 032.00 | 106 032.00 | | 106 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 814.00 | 2 910 700.00 | 47 114.00 | 2 957 814.00 |